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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburg

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04/04 - Geschlossen. Währung in HKD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 152,7M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ). Unsere Schroder International Selection Fund Asian Bond A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,150	110,640	101,490
Anleihen	89,880	114,610	24,730
Wandelanleihen	0,970	0,970	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	-0,041	36,456
Staat	50,533	17,810
Unternehmen	40,581	77,078
Cash	8,927	10,635

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 304

Anzahl der Short-Positionen: 76

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	6,92	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	6,70	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6,08	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,71	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4,12	-	-
Korea 3 Year Bond Future Mar 25	KR4165W30008	3,54	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3,30	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2,87	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,82	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,57	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,34B	1,31	-0,61	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,34B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,34B	2,13	0,19	1,11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,34B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,34B	1,53	1,81	1,76

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DAX Futures	20.899,0	-1.012,0	-4,62%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.613,92	-665,56	-5,42%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

Silber	29,230	-2,740	-8,57%
Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
US Weizen	529,00	-7,00	-1,31%
Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

EUR/USD	1,0955	-0,0095	-0,86%
EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
USD/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
USD/CHF	0,8605	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4218	+0,0123	+0,87%
EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

Commerzbank	20,410	-1,160	-5,38%
Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
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