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Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685)

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5.930,420 +3,660 +0,06%

20/12 - Geschlossen. Währung in IDR

Typ: Fonds

Markt: Indonesien

Emittent: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000304

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 311,58B

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LP63500685 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Dana Istimewa Acc (LP63500685). Unsere Schroder Dana Istimewa Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,200	11,270	2,070
Aktien	91,020	91,020	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,350	13,753
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,621	2,068
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,060	1,673
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,871	9,664
Dividendenrendite	2,292	3,713
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,549	10,464

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	28,420	19,189
Finanzdienstleistungen	27,000	28,925
Konsumgüter	20,620	11,224
Industrieller Sektor	7,550	7,267
Kommunikationsdienstleistungen	5,420	9,112
Gesundheitssektor	4,540	4,164
Immobilien	4,400	4,402
Basismaterialien	1,310	13,006
Versorger	0,740	1,730

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,18	9.650	-0,26%
Astra International	ID1000122807	9,06	4.870	-0,20%
Mayora Indah	ID1000060007	7,99	2.660	-0,37%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7,92	5.675	0,00%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5,96	1.370	+3,01%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5,68	630	0,00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,45	4.060	-0,73%
United Tractors	ID1000058407	5,32	25.675	-2,38%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4,82	1.750	-1,13%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4,55	2.550	+0,79%

Top Aktienfonds von PT Schroder Investment Management Indonesia

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.894,42B	-4,42	3,07	2,21
Schroder Dana Prestasi Acc	1.362,93B	-4,42	2,50	2,44
Schroder Dana Terpadu II Acc	567,02B	-0,74	3,81	4,86
Schroder 90 Plus Equity Fund	526,8B	-3,18	1,27	1,07
Schroder Dana Kombinasi Acc	508,13B	3,72	3,27	5,44

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
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US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
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