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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

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1,470 -0,020 -1,11%

20/02 - Geschlossen. Währung in AUD

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,05B

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0P000090IJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Unsere Schroder Global Value Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,880	8,720	7,840
Aktien	98,790	98,800	0,010
Vorzugsaktien	0,340	0,340	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,276	12,740
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,710	1,933
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,294	1,338
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,467	8,278
Dividendenrendite	3,154	2,368
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,690	11,207

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,110	20,940
Konsumgüter	15,330	10,511
Technologie	14,590	18,017
Industrieller Sektor	13,130	10,421
Gesundheitssektor	8,520	8,850
Kommunikationsdienstleistungen	7,350	7,318
Energie	4,640	5,000
Defensive Konsumgüter	3,210	7,612
Versorger	3,090	4,559
Basismaterialien	2,540	5,631
Immobilien	1,500	2,508

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 646

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,05	1.095,00	+1,39%
JPMorgan	US46625H1005	0,91	264.24	-0.96%
Next	GB0032089863	0,78	10.015,0	-0,25%
Cummins	US2310211063	0,76	366,92	-4,54%
Fiserv	US3377381088	0,68	232,34	-0,89%
NetApp	US64110D1046	0,66	124,47	-0,06%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,63	298,40	+1,05%
Alphabet A	US02079K3059	0,62	179.66	-2.65%
Merck&Co	US58933Y1055	0,59	89.50	+2.08%
Tencent Holdings	KYG875721634	0,58	517,00	+6,20%

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management Aus Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder Equity Opportunities Fund	104,98M	3,06	9,32	7,99
Schroder Global Core Fund	44,8M	2,94	15,78	12,81
Schroder Global Core Fund I Class	44,8M	2,97	16,12	13,21

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

Silber	33,012	-0,474	-1,40%
Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
Erdgas	4,234	+0,082	+1,93%
US Weizen	590,00	+4,50	+0,77%
Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
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EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
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