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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

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15/05 - Geschlossen. Währung in AUD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 947,58M

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0P000090IJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Unsere Schroder Global Value Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,820	5,980	4,160
Aktien	98,180	98,200	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,106	13,304
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,610	1,994
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,252	1,196
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,430	7,938
Dividendenrendite	3,727	2,503
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,335	11,109

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,370	15,366
Konsumgüter	13,710	12,542
Industrieller Sektor	12,280	10,643
Technologie	10,270	17,010
Gesundheitssektor	9,480	10,975
Kommunikationsdienstleistungen	7,010	7,494
Energie	5,730	6,229
Defensive Konsumgüter	4,710	7,988
Versorger	3,160	3,799
Basismaterialien	3,010	8,212
Immobilien	1,270	1,409

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 593

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bills 0%	-	1,07	-	-
Merck&Co	US58933Y1055	1,00	131,74	+2,39%
Alphabet A	US02079K3059	0,98	172.51	+1.27%
UnitedHealth	US91324P1021	0,91	517.50	+0.70%
JPMorgan	US46625H1005	0,83	202.16	+0.32%
Broadcom	US11135F1012	0,81	1.436,17	+4,07%
Meta Platforms	US30303M1027	0,79	481,54	+2,05%
Shell	GB00BP6MXD84	0,74	32,91	-1,19%
Procter&Gamble	US7427181091	0,67	166,54	+0,47%
AstraZeneca	GB0009895292	0,64	12,110.0	-0.51%

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management Aus Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder Equity Opportunities Fund	90,08M	3,69	10,22	7,85
Schroder Global Core Fund	36,22M	11,32	13,43	12,40
Schroder Global Core Fund I Class	36,22M	11,46	13,77	12,81

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Dow Jones	39.908,00	+349,89	+0,88%
SMI	11.942,41	+38,35	+0,32%
Dollar Index	104,290	+0,078	+0,07%
Euro Index	128,30	-0,14	-0,11%

Silber	29,812	+0,083	+0,28%
Gold	2.390,65	-4,25	-0,18%
WTI Öl	78,83	+0,20	+0,25%
Brent Öl	82,96	+0,21	+0,25%
Erdgas	2,399	-0,017	-0,70%
US Weizen	671,80	+6,80	+1,02%
Baumwolle Nr.2	76,53	+1,12	+1,49%

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EUR/GBP	0,8575	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2674	-0,0011	-0,08%
USD/JPY	154,78	-0,09	-0,06%
USD/CHF	0,9020	-0,0001	-0,01%
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