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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburg

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25,608 +0,003 +0,01%

31/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 594,87M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Unsere Schroder International Selection Fund US Dollar Bo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	119,000	128,500	9,500
Wandelanleihen	0,580	0,580	0,000
Vorzugsaktien	0,890	0,890	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,031	23,421
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,304	1,482
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,336	1,379
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,961	9,224
Dividendenrendite	1,951	5,978
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	11,789

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	45,648	25,876
Verbriefung	36,941	33,862
Unternehmen	36,564	41,766
Derivat	-3,975	18,745
Kommunal	6,595	0,917
Cash	-22,358	14,753

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 487

Anzahl der Short-Positionen: 145

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25,99	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	8,21	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5,55	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,99	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,88	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,83	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,58	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1,43	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,27	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,42B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,42B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,42B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,42B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,49B	14,78	9,96	6,03

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DAX Futures	21.491,5	-324,5	-1,49%
US 500	5.997,8	-42,7	-0,71%
Dow Jones	44.438,22	-106,44	-0,24%
SMI	12.520,80	-83,57	-0,66%
Dollar Index	108,585	+0,368	+0,34%
Euro Index	125,89	-0,63	-0,50%

Silber	32,462	+0,197	+0,61%
Gold	2.855,96	+20,96	+0,74%
WTI Öl	72,55	+0,02	+0,03%
Brent Öl	75,47	-0,20	-0,26%
Erdgas	3,380	+0,336	+11,04%
US Weizen	572,90	+13,90	+2,49%
Baumwolle Nr.2	65,79	-0,09	-0,14%

EUR/USD	1,0316	-0,0046	-0,44%
EUR/GBP	0,8299	-0,0060	-0,72%
GBP/USD	1,2430	+0,0111	+0,90%
USD/JPY	154,62	-0,56	-0,36%
USD/CHF	0,9110	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,4596	+0,0072	+0,50%
EUR/JPY	159,49	-1,31	-0,81%

Commerzbank	18,340	-0,340	-1,82%
Deutsche Bank	18,265	-0,675	-3,56%
E.ON SE	11,393	-0,027	-0,24%
RWE AG ST	29,660	-0,220	-0,74%
Infineon	31,080	-0,975	-3,04%
Deutsche Telekom AG	32,485	+0,135	+0,42%
Mercedes Benz Group	56,930	-1,990	-3,38%

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