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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburg

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14/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 564,63M

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0P00008ZSQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Unsere Schroder International Selection Fund US Dollar Bo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	107,780	120,570	12,790
Wandelanleihen	0,510	0,510	0,000
Vorzugsaktien	0,330	0,330	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,031	23,452
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,304	1,492
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,336	1,382
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,961	9,430
Dividendenrendite	1,951	5,978
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	11,789

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	32,344	27,284
Unternehmen	42,292	38,309
Verbriefung	32,712	33,924
Derivat	-1,241	21,221
Kommunal	3,535	0,788
Cash	-10,148	9,623

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 469

Anzahl der Short-Positionen: 114

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15,58	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7,46	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	6,25	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,11	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,87	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,72	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,52	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1,29	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,20	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4,18B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4,18B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4,18B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4,18B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,29B	3,36	5,93	4,13

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DAX Futures	18.222,0	-269,6	-1,48%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,167	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

Silber	29,625	+0,559	+1,92%
Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,05	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
Erdgas	2,886	-0,073	-2,47%
US Weizen	611,75	-7,25	-1,17%
Baumwolle Nr.2	72,14	-0,25	-0,35%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
USD/CHF	0,8903	-0,0035	-0,39%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

Commerzbank	13,765	-0,635	-4,41%
Deutsche Bank	14,414	-0,112	-0,77%
E.ON SE	12,430	+0,135	+1,10%
RWE AG ST	33,160	-0,500	-1,49%
Infineon	36,500	-1,430	-3,77%
Deutsche Telekom AG	22,630	+0,100	+0,44%
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