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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Sek Hedged (0P0000U46S)

Luxemburg

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1.043,408 +0,380 +0,04%

18/03 - Geschlossen. Währung in SEK

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0665709753

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 548,39M

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0P0000U46S Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000U46S). Unsere Schroder International Selection Fund Strategic Bo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,040	0,040	0,000
Anleihen	123,360	149,450	26,090
Wandelanleihen	0,550	0,550	0,000
Andere	0,050	0,050	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,859	30,430
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,218	1,867
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,306	2,311
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,727	223,240
Dividendenrendite	1,614	8,062
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	14,235

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	-0,151	37,585
Staat	42,066	47,633
Unternehmen	49,337	58,158
Verbriefung	32,119	22,317
Cash	-23,577	27,523

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 604

Anzahl der Short-Positionen: 259

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10,24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5,16	-	-
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	5,05	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	5,05	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,20	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,90	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,65	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,63	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,63	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,43	-	-

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DAX Futures	23.573,5	-46,5	-0,20%
US 500	5.689,5	+74,8	+1,33%
Dow Jones	42.034,12	+452,81	+1,09%
SMI	13.034,30	-17,73	-0,14%
Dollar Index	103,115	+0,223	+0,22%
Euro Index	127,18	-0,45	-0,35%

Silber	34,453	-0,365	-1,05%
Gold	3.055,10	+14,30	+0,47%
WTI Öl	66,97	+0,22	+0,33%
Brent Öl	70,84	+0,28	+0,40%
Erdgas	4,215	+0,163	+4,02%
US Weizen	563,90	-0,10	-0,02%
Baumwolle Nr.2	66,38	-0,09	-0,14%

EUR/USD	1,0907	-0,0038	-0,35%
EUR/GBP	0,8386	-0,0034	-0,40%
GBP/USD	1,3007	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	148,88	-0,46	-0,31%
USD/CHF	0,8778	+0,0007	+0,08%
USD/CAD	1,4312	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	162,41	-0,98	-0,60%

Commerzbank	23,930	-0,910	-3,66%
Deutsche Bank	22,715	-0,160	-0,70%
E.ON SE	13,075	-0,025	-0,19%
RWE AG ST	33,050	-0,200	-0,60%
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