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Sei Global Assets Fund Plc - The Sei Core Fund Sterling Investor Distributing (0P0000ZRHF)

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30/01 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B61XRC03

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 636,97M

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0P0000ZRHF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000ZRHF). Unsere SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	46,110	46,110	0,000
Anleihen	61,680	72,320	10,640
Wandelanleihen	0,130	0,130	0,000
Vorzugsaktien	0,190	0,190	0,000
Andere	0,890	1,700	0,810

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,793	15,232
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,972	2,259
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,105	1,601
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,711	9,823
Dividendenrendite	2,567	2,903
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,581	10,119

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,880	16,845
Finanzdienstleistungen	14,900	17,942
Konsumgüter	12,690	10,692
Industrieller Sektor	11,540	11,924
Gesundheitssektor	11,230	9,990
Defensive Konsumgüter	9,960	7,731
Kommunikationsdienstleistungen	6,730	6,470
Energie	3,740	4,450
Basismaterialien	3,560	5,124
Immobilien	1,890	6,030
Versorger	1,890	3,555

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	9,31	-	-
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	8,45	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	8,39	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5,77	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5,75	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	4,66	-	-
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc	IE00BYXVWF67	4,51	-	-
SGMF Select Value GBP H Inst Dist	IE000EM1AWN3	3,96	-	-
SGMF Select Momentum GBP H Inst Dist	IE000P0K10O1	3,92	-	-
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc	IE00B01J9190	3,92	-	-

Top Aktienfonds von SEI Investments Global Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SEI Global Master Fund plc The SESA	858,7M	18,92	11,09	10,48
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	636,97M	10,54	3,36	4,93
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	636,97M	10,42	3,25	4,80
SEI Global Master Fund plc The SEAD	832,31M	9,55	0,34	5,38
SEI Global Master Fund plc The SEIB	68,22M	10,61	7,84	6,03

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
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Dollar Index	109,690	+1,473	+1,36%
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WTI Öl	73,91	+1,38	+1,90%
Brent Öl	76,31	+0,64	+0,85%
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EUR/USD	1,0217	-0,0145	-1,40%
EUR/GBP	0,8337	-0,0022	-0,26%
GBP/USD	1,2255	-0,0064	-0,52%
USD/JPY	155,59	+0,41	+0,26%
USD/CHF	0,9170	+0,0063	+0,69%
USD/CAD	1,4790	+0,0266	+1,83%
EUR/JPY	158,97	-1,83	-1,14%

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Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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