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Sei Global Assets Fund Plc - The Sei Core Fund Sterling Wealth A Distributing (0P0000NB3H)

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30/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B62XK082

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 492,71M

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0P0000NB3H Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000NB3H). Unsere SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,060	26,070	16,010
Aktien	23,900	24,460	0,560
Anleihen	43,400	68,040	24,640
Wandelanleihen	0,100	0,100	0,000
Vorzugsaktien	0,130	0,130	0,000
Andere	22,430	23,580	1,150

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,076	14,961
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,630	2,088
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,912	1,548
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,789	9,226
Dividendenrendite	3,295	3,111
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,469	10,499

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	17,740	16,375
Finanzdienstleistungen	15,660	16,861
Industrieller Sektor	11,960	12,393
Konsumgüter	11,650	10,234
Defensive Konsumgüter	11,290	7,907
Gesundheitssektor	10,720	10,874
Kommunikationsdienstleistungen	7,610	6,399
Energie	4,450	4,895
Basismaterialien	3,900	5,815
Versorger	2,530	3,465
Immobilien	2,490	6,716

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	8,55	-	-
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	8,26	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	8,13	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5,51	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5,49	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	4,44	-	-
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc	IE00BYXVWF67	4,25	-	-
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc	IE00B01J9190	4,06	-	-
SEI GMF Global Mgd Vol GBP Instl Inc	IE00B8W21X91	3,93	-	-
CT (Lux) Enhanced Cmdts IGH	LU0515770435	3,57	-	-

Top Aktienfonds von SEI Investments Global Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SEI Global Master Fund plc The SESA	836,31M	1,15	12,40	9,93
SEI Global Assets Fund plc The SECO	492,71M	6,33	4,40	-
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	492,71M	0,00	2,71	4,60
SEI Global Master Fund plc The SEAD	760,52M	-2,27	-3,98	5,49
SEI Global Master Fund plc The SEIB	72,56M	-1,29	7,78	4,99

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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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RWE AG ST	34,840	+0,020	+0,06%
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