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Sei Global Assets Fund Plc - The Sei Core Fund Sterling Institutional C Accumulating (0P0000NC4M)

London

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22,770 -0,080 -0,35%

20/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B61JNP34

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 635,68M

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0P0000NC4M Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000NC4M). Unsere SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,950	31,160	20,210
Aktien	45,900	45,900	0,000
Anleihen	42,690	66,250	23,560
Wandelanleihen	0,110	0,110	0,000
Vorzugsaktien	0,150	0,150	0,000
Andere	0,190	0,830	0,640

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,808	15,475
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,972	2,293
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,102	1,630
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,685	9,906
Dividendenrendite	2,608	2,892
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,441	9,922

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,560	16,796
Finanzdienstleistungen	15,370	17,826
Konsumgüter	12,520	10,888
Industrieller Sektor	11,550	11,940
Gesundheitssektor	11,170	9,922
Defensive Konsumgüter	9,840	7,751
Kommunikationsdienstleistungen	7,120	6,559
Energie	3,730	4,424
Basismaterialien	3,350	5,127
Versorger	1,960	3,548
Immobilien	1,840	6,030

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	9,32	-	-
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	8,44	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	8,42	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5,81	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5,78	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	4,52	-	-
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc	IE00BYXVWF67	4,46	-	-
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc	IE00B01J9190	3,98	-	-
SGMF Select Value GBP Inst Dist	IE000XKRM026	3,92	-	-
SGMF Select Momentum GBP Inst Dist	IE000M2BBBK2	3,90	-	-

Top Aktienfonds von SEI Investments Global Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SEI Global Master Fund plc The SESA	860,01M	18,92	11,09	10,48
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	635,68M	10,42	3,25	4,80
SEI Global Master Fund plc The SEAD	864,79M	9,55	0,34	5,38
SEI Global Assets Fund plc The SECO	635,68M	7,25	2,32	4,79
SEI Global Master Fund plc The SEIB	66,9M	10,61	7,84	6,03

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

Silber	33,012	-0,474	-1,40%
Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
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US Weizen	590,00	+4,50	+0,77%
Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

Commerzbank	19,525	-0,125	-0,66%
Deutsche Bank	19,642	+0,272	+1,39%
E.ON SE	11,720	+0,040	+0,34%
RWE AG ST	29,130	+0,320	+1,11%
Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
Deutsche Telekom AG	34,520	+0,270	+0,79%
Mercedes Benz Group	58,800	-0,830	-1,39%

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