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Sei Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund A (ENIAX)

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22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: SEI

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 365,72M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SEI Opportunistic Income A (SIIT) (ENIAX). Unsere SEI Opportunistic Income A (SIIT)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,49	7,49	0,00
Aktien	0,24	0,24	0,00
Anleihen	92,26	94,31	2,05

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,37	13,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,75	1,79
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,44	1,50
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,22	8,52
Dividendenrendite	6,35	3,42
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,38	14,69

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	57,09	29,02
Unternehmen	36,19	41,87
Cash	5,16	12,88
Staat	0,47	21,48
Kommunal	0,84	1,91

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 830

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 6.75207%	-	0,83	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R04 7.15682%	-	0,63	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.35682%	-	0,58	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.95682%	-	0,57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,56	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.35682%	-	0,55	-	-
Invitation Homes Trust 2018-Sfr4 6.31848%	-	0,54	-	-
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2023-1 7.31851%	-	0,54	-	-
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 1.09%	-	0,53	-	-
Strctrd Asset Invt 5.85207%	-	0,50	-	-

Top Anleihefonds von SEI

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,02B	2,07	-2,25	1,94
SEI Daily Income Trust Government F	6,47B	4,20	3,43	1,50
SEI Intermediate Duration Credit A(	3,99B	2,98	-1,99	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,15B	0,17	-6,75	2,45
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,09B	1,51	-3,04	1,45

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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