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Select Bci Balanced Fund A (0P0000IR45)

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14/06 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000084588

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 585,45M

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0P0000IR45 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Select BCI Balanced Fund A (0P0000IR45). Unsere Select BCI Balanced Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,870	6,350	0,480
Aktien	65,260	65,260	0,000
Anleihen	21,180	21,180	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	7,630	7,630	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,343	11,537
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,418	1,699
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,100	1,209
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,322	7,236
Dividendenrendite	5,288	4,314
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,107	11,154

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	25,240	15,194
Finanzdienstleistungen	21,130	20,813
Kommunikationsdienstleistungen	16,750	12,768
Konsumgüter	12,660	11,039
Defensive Konsumgüter	7,670	10,311
Technologie	5,920	8,127
Immobilien	4,270	7,953
Energie	2,760	2,824
Gesundheitssektor	1,940	7,134
Industrieller Sektor	1,630	6,074
Versorger	0,030	0,914

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fairtree Bond Prescient B2	ZAE000298873	17,44	-	-
Fairtree Global Emerging Mkts Prscnt B3	ZAE000281556	12,47	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrB1	ZAE000236428	6,83	-	-
Fairtree Glbl Eq Fd G	-	4,67	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	4,47	-	-
Prosus	NL0013654783	4,36	33,92	-1,04%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,26	2.388,5	-0,02%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,80	7.051	+2,86%
Gold Fields	ZAE000018123	2,59	24.497	-5,26%
iShares US Treasury Bond ETF	-	2,15	-	-

Top Aktienfonds von Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,74B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,74B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,65B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity B	7,65B	9,00	13,52	13,20
36ONE BCI Equity C	7,65B	3,15	12,08	11,23

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GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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