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Citic&p Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B (0P0000XBR1)

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06/03 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,7B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC-Pru Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B (0P0000XBR1). Unsere CITIC-Pru Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,090	0,090
Anleihen	53,780	53,780
Andere	46,130	46,130

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	49,617	35,696
Staat	4,162	9,569
Cash	0,090	35,023

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
19 Huishang Bank Co., Ltd cd011	-	7,23	-	-
19 Zhaojin Group Co., Ltd scp001	-	6,40	-	-
18 Bank of Hangzhou Co., Ltd cd053	-	6,40	-	-
19 Bank of Quanzhou Co., Ltd cd035	-	5,74	-	-
19 Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd cd012	-	4,80	-	-
19 Bank of Jiaxing Co., Ltd cd021	-	4,80	-	-
19 Bank of TangShan Co., Ltd cd068	-	4,79	-	-
18 Sichuan Tianfu Bank Co., Ltd cd076	-	4,73	-	-
19 Bank of Kunlun Co., Ltd cd003	-	4,72	-	-
19 China Dev Bank 01	-	4,16	-	-

Top Anleihefonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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Dollar Index	107,250	-0,620	-0,57%
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Silber	31,185	+0,343	+1,10%
Gold	2.778,90	+13,90	+0,50%
WTI Öl	74,66	+0,04	+0,05%
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EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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