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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV)

Luxemburg

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13:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,18B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYV). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Corpora-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,120	25,650	15,530
Anleihen	87,600	99,420	11,820
Wandelanleihen	2,280	2,280	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,078
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,419	1,729
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,085	6,758
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	78,081
Dividendenrendite	-	3,052
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,798

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	89,092	78,058
Cash	9,121	12,653
Derivat	-3,307	11,099
Staat	2,429	11,773
Verbriefung	0,422	7,745

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 778

Anzahl der Short-Positionen: 189

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,50	101,460	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,60	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,18B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,18B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,18B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,18B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,18B	4,22	-1,94	1,19

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DAX Futures	19.441,2	+83,2	+0,43%
US 500	5.995,1	+7,7	+0,13%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.694,95	-21,55	-0,18%
Dollar Index	106,844	-0,663	-0,62%
Euro Index	125,98	+0,02	+0,01%

Silber	30,765	-0,015	-0,05%
Gold	2.650,40	-0,10	0,00%
WTI Öl	69,08	-2,16	-3,03%
Brent Öl	72,56	-0,03	-0,04%
Erdgas	3,438	+0,151	+4,59%
US Weizen	556,50	-7,50	-1,33%
Baumwolle Nr.2	71,68	+0,91	+1,29%

EUR/USD	1,0496	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8349	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2570	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	154,12	-0,09	-0,06%
USD/CHF	0,8861	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3988	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	161,75	-0,09	-0,06%

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RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
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