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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV)

Luxemburg

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19/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,59B

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0P00000DYV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYV). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Corpora-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,880	19,310	13,430
Anleihen	91,990	107,930	15,940
Wandelanleihen	2,130	2,130	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,170
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,419	1,716
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,085	6,759
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	77,293
Dividendenrendite	-	3,028
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,715

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	87,560	79,911
Staat	7,798	11,380
Derivat	-2,699	8,715
Cash	4,718	11,421
Verbriefung	0,530	7,973

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 695

Anzahl der Short-Positionen: 147

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Sept 24	-	1,01	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,90	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,78	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,67	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0,63	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0,62	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,59	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0,58	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0,57	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond A Inc	12,59B	1,95	-2,58	1,63
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	12,59B	1,72	-3,02	1,17
Selection Fund EURO Corporate Bond1	12,59B	1,72	-3,02	1,17
SIEURO Corporate Bond B Inc	12,59B	1,70	-3,07	1,12
Selection Fund EURO Corporate Bondc	12,59B	2,15	-2,19	2,03

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DAX Futures	18.580,0	+294,0	+1,61%
US 500	5.565,9	+60,8	+1,10%
Dow Jones	40.381,14	+93,61	+0,23%
SMI	12.286,50	+115,52	+0,95%
Dollar Index	104,045	-0,067	-0,06%
Euro Index	130,53	+0,16	+0,12%

Silber	29,282	-0,017	-0,06%
Gold	2.395,65	-3,45	-0,14%
WTI Öl	78,39	-0,25	-0,32%
Brent Öl	82,37	-0,26	-0,31%
Erdgas	2,284	+0,119	+5,50%
US Weizen	547,90	+4,90	+0,90%
Baumwolle Nr.2	70,69	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0890	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8427	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2922	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	157,12	-0,38	-0,24%
USD/CHF	0,8896	+0,0007	+0,07%
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EUR/JPY	171,07	-0,24	-0,14%

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Infineon	34,210	+1,110	+3,35%
Deutsche Telekom AG	24,310	+0,120	+0,50%
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