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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond I Accumulation Eur (0P00000WAM)

Luxemburg

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12/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335933

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 594,37M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000WAM). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Governm-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	107,370	132,100	24,730

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	99,808	73,287
Verbriefung	7,531	8,626
Cash	-7,369	10,399

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 144

Anzahl der Short-Positionen: 28

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,86	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,19	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,01	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,57	100,511	-0,05%
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3,59	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,57	92,950	-0,13%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,47	96,630	+0,01%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,37	100,020	+0,01%
Frankreich 20-Jahre	FR0000187635	2,87	3,398	-0,59%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,67	95,04	-0,06%

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,09B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,09B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,09B	5,01	-1,05	2,11
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,09B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,09B	5,52	-0,47	2,71

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DAX Futures	19.039,0	-28,8	-0,15%
US 500	5.986,2	+0,8	+0,01%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
SMI	11.689,25	-22,84	-0,20%
Dollar Index	106,487	+0,097	+0,09%
Euro Index	128,25	-0,01	-0,00%

Silber	30,392	-0,271	-0,88%
Gold	2.573,85	-12,65	-0,49%
WTI Öl	68,31	-0,12	-0,18%
Brent Öl	72,22	+0,32	+0,45%
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Baumwolle Nr.2	68,84	+0,07	+0,10%

EUR/USD	1,0556	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2699	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	155,84	+0,39	+0,25%
USD/CHF	0,8863	+0,0004	+0,05%
USD/CAD	1,3996	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,52	+0,31	+0,19%

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