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Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur (0P00000WAK)

Luxemburg

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04/04 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335420

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 408,84M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Short T (0P00000WAK). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Short T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	117,360	148,450	31,090
Wandelanleihen	0,370	0,370	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	17,107
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	2,206
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	1,586
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	9,836
Dividendenrendite	0,394	2,724
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	11,185

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	70,087	37,023
Unternehmen	36,912	47,563
Cash	-17,644	18,470
Verbriefung	10,362	7,050
Derivat	-0,086	11,542

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 163

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	49,19	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,59	100,886	+0,11%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3,83	97,500	0,00%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	3,65	100,460	+0,19%
European Union 0%	EU000A3L48E6	3,61	-	-
European Union 0%	EU000A3L7AS4	3,52	-	-
European Union 0%	EU000A3L6N78	3,33	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,17	98,070	+0,01%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3%	FR001400F5U5	3,02	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	2,64	101,750	0,00%

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,4B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,4B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,4B	1,16	0,84	1,12
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,4B	1,16	0,84	1,12
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,4B	1,15	0,79	1,07

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DAX Futures	19.990,0	-909,0	-4,35%
US 500	4.976,8	-97,3	-1,92%
Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.053,70	-560,22	-4,82%
Dollar Index	102,750	-0,018	-0,02%
Euro Index	128,19	+0,25	+0,20%

Silber	30,035	+0,805	+2,75%
Gold	3.034,51	-0,89	-0,03%
WTI Öl	60,49	-1,50	-2,42%
Brent Öl	64,12	-1,46	-2,23%
Erdgas	3,875	+0,038	+0,99%
US Weizen	538,60	+9,60	+1,81%
Baumwolle Nr.2	64,87	+1,51	+2,38%

EUR/USD	1,0962	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8550	+0,0053	+0,62%
GBP/USD	1,2820	-0,0070	-0,54%
USD/JPY	146,86	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,8571	-0,0034	-0,40%
USD/CAD	1,4255	+0,0037	+0,26%
EUR/JPY	161,00	+0,07	+0,04%

Commerzbank	20,110	-0,300	-1,47%
Deutsche Bank	17,990	-0,804	-4,28%
E.ON SE	13,590	-0,435	-3,10%
RWE AG ST	31,220	-1,110	-3,43%
Infineon	24,383	-1,787	-6,83%
Deutsche Telekom AG	31,375	-1,225	-3,76%
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Schroder Internat.	8,456	+0,006	+0,08%
Natixis Internati.	9,650	+0,130	+1,37%
First State Asian.	56,521	-0,989	-1,72%