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Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

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26.653,000 -47,000 -0,18%

28/06 - Geschlossen. Währung in JPY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002M58

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,01B

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0P00009ZKI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI). Unsere SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,850	7,850	0,000
Aktien	92,150	92,150	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	3,986	9,766
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,501	0,804
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,285	0,497
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,889	5,683
Dividendenrendite	3,608	3,754
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,834

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	42,480	31,838
Konsumgüter	28,010	18,328
Basismaterialien	9,950	11,191
Immobilien	7,680	4,267
Technologie	6,760	8,522
Kommunikationsdienstleistungen	3,380	4,839
Defensive Konsumgüter	0,970	3,930
Gesundheitssektor	0,720	4,338
Finanzdienstleistungen	0,040	12,370

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 126

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nichirin	JP3665000000	5,02	3.595,0	+0,28%
Noda	JP3761700008	4,45	1.071,0	-1,02%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	3,86	3.250,0	+0,46%
Kuriyama	JP3270810009	3,47	1.247,0	+0,32%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3,35	1.597,0	-0,19%
Endo Manufacturing	JP3169700006	2,80	1.420,0	+8,15%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2,59	1.294,0	-2,04%
Parker	JP3780000000	2,39	917,0	-0,97%
Fuji Furukawa Eng	JP3820550006	2,26	7.310,0	-0,95%
Nippi	JP3685200002	2,20	6.990,0	-4,90%

Top Aktienfonds von Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SMDS Global AI Fund	480,02B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	256,11B	19,50	18,22	12,99
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	211,2B	19,97	20,73	12,93
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	195,92B	26,85	19,22	11,41
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	157,67B	12,85	18,71	-

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
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Dollar Index	105,247	-0,298	-0,28%
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EUR/GBP	0,8490	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2672	+0,0030	+0,24%
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