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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)

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19.955,000 +206,000 +1,04%

11/04 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AGQ7

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 51,23B

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0P00013DTK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00013DTK). Unsere SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,080	46,190	31,110
Aktien	58,050	69,300	11,250
Anleihen	25,530	61,040	35,510
Wandelanleihen	0,200	0,200	0,000
Vorzugsaktien	0,200	0,200	0,000
Andere	0,940	1,750	0,810

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,868	16,953
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,922	1,710
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,996	1,923
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,658	9,943
Dividendenrendite	1,864	3,100
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,557	10,329

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,630	14,711
Finanzdienstleistungen	13,970	12,229
Gesundheitssektor	13,380	7,535
Konsumgüter	11,820	9,928
Industrieller Sektor	9,410	12,676
Kommunikationsdienstleistungen	6,220	5,705
Energie	5,840	2,985
Defensive Konsumgüter	3,960	6,367
Basismaterialien	3,540	4,413
Versorger	2,820	2,089
Immobilien	1,410	25,611

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 3

Anzahl der Short-Positionen: 0

	Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2	LU0328507826	94,57	103,190	+0,21%

Top Aktienfonds von Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SMDS Global AI Fund	351,63B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	250,62B	-7,84	13,77	11,13
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	238,04B	1,04	17,64	10,87
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	171,08B	1,91	21,21	14,18
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	168,02B	-11,75	7,98	5,71

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DAX Futures	20.535,0	-248,0	-1,19%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
SMI	11.239,83	-4,76	-0,04%
Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

Silber	31,910	+1,151	+3,74%
Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
Erdgas	3,527	-0,030	-0,84%
US Weizen	555,75	+17,75	+3,30%
Baumwolle Nr.2	65,89	-0,58	-0,87%

EUR/USD	1,1360	+0,0163	+1,46%
EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
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USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
USD/CAD	1,3864	-0,0116	-0,83%
EUR/JPY	163,03	+1,29	+0,80%

Commerzbank	21,760	+0,080	+0,37%
Deutsche Bank	19,306	+0,072	+0,37%
E.ON SE	14,475	+0,195	+1,37%
RWE AG ST	32,530	+0,400	+1,24%
Infineon	25,755	-0,025	-0,10%
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