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Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief (LP68237695)

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30/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: ACTIAM N.V.

ISIN: NL0010579157

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 54,81M

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LP68237695 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SNS Optimaal Geel (LP68237695). Unsere SNS Optimaal Geel-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,120	0,140	0,020
Aktien	22,090	22,090	0,000
Anleihen	74,700	74,700	0,000
Wandelanleihen	2,730	2,730	0,000
Andere	0,350	0,410	0,060

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,174	15,913
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,823	2,297
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,073	1,602
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,246	9,530
Dividendenrendite	1,980	2,617
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,270	10,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	32,330	20,383
Finanzdienstleistungen	13,530	14,434
Industrieller Sektor	12,950	11,605
Gesundheitssektor	12,720	12,787
Defensive Konsumgüter	8,230	7,884
Konsumgüter	7,240	11,117
Basismaterialien	3,770	6,154
Kommunikationsdienstleistungen	3,680	7,069
Immobilien	2,390	3,922
Versorger	2,270	3,822
Energie	0,900	4,120

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,127

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5%	XS1760129608	6,87	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	3,16	-	-
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	1,92	96,950	0,00%
BNG Bank N.V. 0.05%	XS1445725218	1,61	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	1,49	-	-
Microsoft	US5949181045	1,46	395.12	+1.49%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	1,05	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	0,87	106,670	+0,00%
E.ON SE 0.875%	XS2177580508	0,85	-	-
ING Groep N.V.	XS2764264789	0,81	-	-

Top Aktienfonds von Cardano Asset Management NV

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
NL0011309349	3,07B	10,97	11,31	-
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA	2,11B	11,94	12,86	15,02
ACTIAM Responsible Index Fund EU	894,02M	6,66	8,01	7,27
NL0014332579	546,11M	9,26	4,62	8,11
ACTIAM Responsible Index Fund EquiA	168,35M	8,28	14,31	14,80

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EUR/GBP	0,8550	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2528	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	155,95	+1,48	+0,96%
USD/CHF	0,9166	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,3732	-0,0006	-0,04%
EUR/JPY	167,03	+1,49	+0,90%

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E.ON SE	12,400	-0,065	-0,52%
RWE AG ST	32,630	-0,370	-1,12%
Infineon	32,720	-0,080	-0,24%
Deutsche Telekom AG	21,490	-0,300	-1,38%
Mercedes Benz Group	70,940	-3,850	-5,15%

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