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Song Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000UA2D)

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59,763 +0,090 +0,16%

21/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 55,82M

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0P0000UA2D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D). Unsere SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	5,930	8,570	2,640
Anleihen	68,300	68,580	0,280
Vorzugsaktien	0,010	0,030	0,020
Andere	26,940	28,990	2,050

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,558	10,154
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,190	1,401
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,747	1,338
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,502	16,428
Dividendenrendite	6,072	5,455
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,672	15,291

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,070	14,375
Versorger	15,560	23,392
Technologie	13,520	2,416
Industrieller Sektor	10,540	11,080
Immobilien	9,670	-3,349
Konsumgüter	9,520	12,275
Basismaterialien	9,150	17,141
Energie	8,870	14,708
Defensive Konsumgüter	3,050	11,746
Gesundheitssektor	2,460	6,501
Kommunikationsdienstleistungen	0,580	2,677

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	16,64	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11,11	4.343,700	+0,00%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	7,40	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	5,67	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	5,56	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4,88	869,150	+0,00%
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	3,81	-	-
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	3,54	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3,40	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	3,30	-	-

Top Alternativfonds von Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,56B	12,65	8,27	8,20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,25B	11,99	14,42	11,94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	700,31M	6,07	10,52	11,14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	453,62M	9,64	12,09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	351,51M	4,59	9,33	9,10

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.685,00	-9,95	-0,09%
Dollar Index	106,624	-0,146	-0,14%
Euro Index	126,25	+0,17	+0,14%

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Gold	2.656,30	+13,70	+0,52%
WTI Öl	69,25	+0,31	+0,45%
Brent Öl	72,78	+0,30	+0,41%
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EUR/USD	1,0524	+0,0030	+0,29%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2607	+0,0040	+0,31%
USD/JPY	153,26	-0,94	-0,61%
USD/CHF	0,8856	-0,0003	-0,03%
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EUR/JPY	161,30	-0,54	-0,33%

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