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Sparinvest Sicav Global Value Eur I (0P000065CM)

Luxemburg

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20/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0258533180

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,02B

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0P000065CM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sparinvest SICAV Global Value EUR I (0P000065CM). Unsere Sparinvest SICAV Global Value EUR I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,590	1,590	0,000
Aktien	98,410	98,410	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,811	12,520
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,297	1,762
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,750	1,100
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,131	7,316
Dividendenrendite	3,549	3,161
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,725	10,259

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,750	17,610
Gesundheitssektor	13,140	15,286
Konsumgüter	12,690	10,191
Technologie	12,560	15,046
Industrieller Sektor	10,240	11,345
Defensive Konsumgüter	9,600	9,457
Basismaterialien	7,580	5,678
Kommunikationsdienstleistungen	6,160	8,713
Energie	2,270	7,004

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 87

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,92	58,10	-1,46%
The Travelers	US89417E1091	2,81	209,80	-1,02%
Citigroup	US1729674242	2,72	59,99	-1,04%
Owens Corning	US6907421019	2,34	177,70	+1,18%
Kroger	US5010441013	2,18	50,21	-0,14%
Oracle	US68389X1054	2,13	141,50	-0,99%
MetLife	US59156R1086	2,05	71,26	+0,58%
CVS Health Corp	US1266501006	1,95	61,37	+0,61%
IBM	US4592001014	1,94	172,46	-0,84%
Regions Financial	US7591EP1005	1,91	18,93	+0,11%

Top Aktienfonds von Sparinvest S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,41B	4,01	2,36	4,03
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,11B	5,50	3,87	5,40
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40,28M	7,38	5,45	8,23
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	970,75M	7,68	6,15	9,01
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	970,75M	7,68	6,16	9,02

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
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GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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