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Ace Capital Dinâmico Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000V1X3)

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20/12 - Geschlossen. Währung in BRL
Typ:  Fonds
Markt:  Brasilien
Emittent:  Sparta Administradora de Recursos Ltda
ISIN:  BRSPA6CTF002 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 86,82M
SPARTA DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 5,226 +0,020 +0,43%

0P0000V1X3 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SPARTA DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P0000V1X3). Unsere SPARTA DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 13,070 16,120 3,050
Aktien 1,570 8,450 6,880
Anleihen 83,790 83,800 0,010
Vorzugsaktien 0,100 0,100 0,000
Andere 1,450 1,700 0,250

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 10,285 11,121
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,180 1,352
Kurs-Umsatz Verhältnis 0,603 0,963
Kurs-Cashflow-Verhältnis 3,986 4,939
Dividendenrendite 5,751 5,310
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 18,147 16,090

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Immobilien 50,590 10,879
Versorger 46,390 42,300
Gesundheitssektor 20,010 9,307
Technologie 10,010 8,840
Finanzdienstleistungen 10,000 16,984
Industrieller Sektor 9,340 1,758
Kommunikationsdienstleistungen -1,170 -3,343
Konsumgüter -1,780 42,245
Basismaterialien -1,910 -26,229
Energie -20,450 14,734
Defensive Konsumgüter -21,030 -9,957

Zusammensetzung nach Region

  • Lateinamerika
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 186

Anzahl der Short-Positionen: 184

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 48,53 15.775,330 +0,04%
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 21,13 15.798,780 +50,47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 BRSTNCLF0008 14,94 - -
Ace Capital Ticenarios Tim FIM - 3,11 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 2,88 - -
Itaú Soberano FIC FI RF Ref DI LP - 2,51 - -
Itaú Soberano Simples FIC FI RF - 2,01 - -
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 0,99 15.533,330 +0,00%
AES BRASIL ENERGS.A. BRAESBACNOR7 0,47 - -
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI - 0,42 - -

Top Aktienfonds von ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  SPARTA DINAMICO FUNDO DE INVESTIMEN 87M 9,25 12,38 10,25
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