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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

London

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17/01 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 96,15M

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0P0000G3DW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Unsere Investec Global Special Situations I Net Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,17	3,17	0,00
Aktien	96,82	96,82	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,85	17,09
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,52	2,62
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,75	1,91
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,61	11,45
Dividendenrendite	2,58	2,15
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,79	12,43

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,49	12,88
Konsumgüter	20,42	11,02
Technologie	17,50	20,48
Industrieller Sektor	16,45	17,17
Defensive Konsumgüter	6,03	7,86
Gesundheitssektor	5,88	13,61
Kommunikationsdienstleistungen	5,85	6,62
Energie	4,38	6,17

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 51

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,38	588,00	+1,59%
McKesson	US58155Q1031	5,69	592,57	-0,44%
Meta Platforms	US30303M1027	5,66	612,77	+0,24%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,37	95,70	-0,11%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,21	72,90	+0,34%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	4,18	285,00	+2,98%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4,08	414,30	+1,72%
American Express	US0258161092	3,93	312,56	+0,35%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	3,42	14,140	+0,78%
Nov	US62955J1034	3,42	15,62	+3,31%

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers UK Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec American B Acc Net GBP	696,36M	9,86	6,69	14,89
Investec American Fund Net R GBP Ac	687,72M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	687,72M	9,83	5,96	15,18
Investec American S Acc Net GBP	687,72M	10,67	6,76	16,06
Investec UK Special Situations Fund	481,5M	19,28	15,09	7,18

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US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
SMI	11.990,27	+48,27	+0,40%
Dollar Index	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

Silber	31,141	-0,584	-1,83%
Gold	2.748,70	-2,20	-0,08%
WTI Öl	77,39	-0,46	-0,59%
Brent Öl	80,79	0,00	0,00%
Erdgas	3,948	-0,310	-7,28%
US Weizen	538,75	+1,25	+0,23%
Baumwolle Nr.2	67,60	+0,87	+1,30%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
USD/CHF	0,9149	+0,0038	+0,00%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

Commerzbank	17,565	+0,440	+2,57%
Deutsche Bank	18,516	+0,316	+1,76%
E.ON SE	11,080	+0,170	+1,56%
RWE AG ST	29,350	+0,340	+1,17%
Infineon	34,005	+0,575	+1,71%
Deutsche Telekom AG	30,310	0,000	0,00%
Mercedes Benz Group	55,090	-0,070	-0,13%

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