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Ws T. Bailey Multi-asset Dynamic A Accumulation (0P00008OCA)

London

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0,98 0,00 0,05%

23/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1LB2Z79

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 67,43M

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0P00008OCA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T Bailey Dynamic Inst Acc (0P00008OCA). Unsere T Bailey Dynamic Inst Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,86	24,86	8,00
Aktien	36,78	43,43	6,65
Anleihen	27,52	27,95	0,43
Wandelanleihen	0,14	0,14	0,00
Vorzugsaktien	0,05	0,05	0,00
Andere	18,66	19,70	1,04

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,00	15,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,58	2,26
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,08	1,62
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,94	9,86
Dividendenrendite	2,62	2,89
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,56	10,51

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,49	17,68
Gesundheitssektor	17,52	10,32
Industrieller Sektor	13,82	11,75
Defensive Konsumgüter	9,35	7,78
Technologie	9,19	16,74
Konsumgüter	8,23	10,49
Basismaterialien	6,15	5,44
Kommunikationsdienstleistungen	3,40	6,34
Immobilien	3,16	6,15
Versorger	2,43	3,55
Energie	2,27	4,41

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Man Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	8,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	8,50	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8,31	4,21	-0,15%
Man High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7,64	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5,34	-	-
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4,79	-	-
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	4,58	13,190	+0,61%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,53	50,84	0,01%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	4,33	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	4,21	75,410	+0,56%

Top Aktienfonds von T. Bailey Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
TB Evenlode Income B Income	3,09B	5,05	5,00	8,26
T Bailey Dynamic Inst Inc	24,67M	7,52	-1,07	4,46
GB00BMD8NV62	49,51M	-1,27	-8,09	-

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
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Dollar Index	107,900	+0,093	+0,09%
Euro Index	125,98	-0,03	-0,03%

Silber	30,280	+0,091	+0,30%
Gold	2.629,51	+1,31	+0,05%
WTI Öl	70,18	+0,94	+1,36%
Brent Öl	73,14	+0,82	+1,13%
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EUR/GBP	0,8276	-0,0023	-0,28%
GBP/USD	1,2565	+0,0033	+0,26%
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EUR/JPY	163,50	-0,02	-0,01%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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