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T. Rowe Price Virginia Tax-free Bond Fund (PRVAX)

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03/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: T. Rowe Price

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 691,3M

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PRVAX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price VA Tax-Free Bond (PRVAX). Unsere T. Rowe Price VA Tax-Free Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,24	1,24	0,00
Anleihen	98,76	98,76	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,77	8,46
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,32	2,10
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,67	1,03
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,16	6,38
Dividendenrendite	2,42	0,76
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	84,20

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunal	98,76	93,95
Cash	1,24	1,43

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 339

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH ARPT SYS REV 5%	-	1,66	-	-
NORFOLK VA WTR REV 5.25%	-	1,37	-	-
ARLINGTON CNTY VA INDL DEV AUTH HOSP FAC REV 3.75%	-	1,31	-	-
HAMPTON RDS VA TRANSN ACCOUNTABILITY COMMN REV 5%	-	1,25	-	-
CHESAPEAKE VA TOLL RD REV 4%	-	1,24	-	-
FARMVILLE VA INDL DEV AUTH EDL FACS REV 5.375%	-	1,22	-	-
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 5%	-	1,18	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,14	-	-
VIRGINIA PORT AUTH COMWLTH PORT FD REV 5.25%	-	1,12	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH PRIVATE ACTIVITY REV 5%	-	1,04	-	-

Top Aktienfonds von T. Rowe Price

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
T. Rowe Price Capital Appreciation	36,07B	11,29	5,66	10,62
T. Rowe Price Blue Chip Growth	33,1B	28,40	5,04	14,38
T. Rowe Price Capital AppreciationI	29,62B	11,42	5,79	-
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	30,35B	28,53	5,18	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	23,06B	24,63	5,87	15,66

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Dow Jones	44.705,53	-76,47	-0,17%
SMI	11.824,03	-5,21	-0,04%
Dollar Index	106,367	+0,027	+0,03%
Euro Index	125,99	+0,12	+0,10%

Silber	31,462	-0,030	-0,10%
Gold	2.663,69	-4,21	-0,16%
WTI Öl	70,11	+0,17	+0,24%
Brent Öl	73,83	+0,21	+0,29%
Erdgas	3,050	+0,008	+0,26%
US Weizen	548,90	+0,90	+0,16%
Baumwolle Nr.2	71,02	-0,25	-0,35%

EUR/USD	1,0513	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8290	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2680	+0,0010	+0,08%
USD/JPY	150,32	+0,73	+0,48%
USD/CHF	0,8867	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,4061	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	158,01	+0,82	+0,52%

Commerzbank	14,590	0,000	0,00%
Deutsche Bank	16,730	+0,452	+2,76%
E.ON SE	12,040	-0,250	-2,03%
RWE AG ST	31,700	-0,130	-0,41%
Infineon	31,795	+0,675	+2,19%
Deutsche Telekom AG	30,560	+0,070	+0,23%
Mercedes Benz Group	52,000	-1,350	-2,53%

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