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Tata Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XVP4)

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4.647,140 +1,060 +0,02%

30/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PR6

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 247,51B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XVP4). Unsere Tata Liquid Fund Direct Plan Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	82,040	88,720	6,680
Anleihen	17,730	17,730	0,000
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	48,497	36,008
Unternehmen	41,195	38,853
Staat	10,071	8,172

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	3,87	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6975	2,85	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2,65	-	-
06.03 RJ Sdl 2025	IN2920190435	2,58	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	2,17	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	2,06	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	1,23	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16DF8	0,94	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	0,81	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	0,78	-	-

Top Alternativfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Liquid Fund Regular Growth	247,51B	7,71	6,62	6,04
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247,51B	7,68	6,53	5,02
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247,51B	7,94	6,76	5,17
Tata Money Market Reg Daily DRIP	231,73B	6,95	5,96	5,01
Tata Money Market Regular Growth	231,73B	7,32	6,34	6,31

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,970	+0,339	+0,31%
Euro Index	126,34	-0,03	-0,02%

Silber	32,805	+0,312	+0,96%
Gold	2.851,89	+6,69	+0,24%
WTI Öl	73,33	+0,60	+0,82%
Brent Öl	76,33	+0,44	+0,58%
Erdgas	3,096	+0,017	+0,55%
US Weizen	561,88	-4,37	-0,77%
Baumwolle Nr.2	66,31	+0,05	+0,08%

EUR/USD	1,0391	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8363	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2426	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	154,23	+0,05	+0,03%
USD/CHF	0,9097	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4475	-0,0009	-0,06%
EUR/JPY	160,26	-0,11	-0,07%

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