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Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UWJ)

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04/04 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K014C0

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 281,57B

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0P00005UWJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ). Unsere Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	69,030	69,030
Anleihen	30,720	30,720
Andere	0,250	0,250

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	51,160	42,909
Cash	26,764	30,532
Staat	21,822	19,972

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 83

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	4,64	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MW8	4,15	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AO8	3,47	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BD2	3,12	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	2,66	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16975	2,60	-	-
08.30 RJ Sdl 2026	IN2920150223	1,98	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16918	1,75	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GN6	1,73	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	1,71	-	-

Top Alternativfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Liquid Fund Regular Growth	281,57B	1,16	6,80	6,02
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	281,57B	1,20	7,08	6,19
Tata Liquid Dir Daily DRIP	281,57B	0,63	6,86	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	259,65B	1,10	6,26	5,05
Tata Money Market Regular Growth	259,65B	1,13	6,54	6,29

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DAX Futures	20.899,0	-1.012,0	-4,62%
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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.648,83	-630,65	-5,14%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,05	-0,74	-0,58%

Silber	29,230	-2,740	-8,57%
Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
US Weizen	529,00	-7,00	-1,31%
Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

EUR/USD	1,0890	-0,0065	-0,59%
EUR/GBP	0,8483	-0,0014	-0,16%
GBP/USD	1,2836	-0,0054	-0,42%
USD/JPY	145,60	-1,30	-0,88%
USD/CHF	0,8551	-0,0054	-0,63%
USD/CAD	1,4265	+0,0047	+0,33%
EUR/JPY	158,55	-2,38	-1,48%

Commerzbank	20,410	-1,160	-5,38%
Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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