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Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UWJ)

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03/03 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K014C0

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 271,84B

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0P00005UWJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ). Unsere Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	86,210	87,860	1,650
Anleihen	13,540	13,540	0,000
Andere	0,250	0,250	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	47,374	36,422
Unternehmen	41,580	34,125
Staat	10,798	11,516

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 95

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 DTB 01052025	IN002024Y290	3,42	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	2,60	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MT4	2,59	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2,42	-	-
06.03 RJ Sdl 2025	IN2920190435	2,35	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	1,89	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16918	1,71	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AS8	1,02	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AR0	0,85	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	0,45	-	-

Top Alternativfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Liquid Fund Regular Growth	271,84B	0,61	6,72	6,03
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271,84B	0,63	6,99	6,20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	271,84B	0,17	6,70	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	234,91B	0,57	6,08	5,04
Tata Money Market Regular Growth	234,91B	0,59	6,45	6,30

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US 500	5.859,8	+9,9	+0,17%
Dow Jones	43.191,24	-649,67	-1,48%
SMI	13.184,76	+180,28	+1,39%
Dollar Index	106,530	-0,139	-0,13%
Euro Index	126,15	-0,13	-0,10%

Silber	32,200	-0,110	-0,34%
Gold	2.900,12	-0,98	-0,03%
WTI Öl	68,10	-0,27	-0,39%
Brent Öl	71,11	-0,51	-0,71%
Erdgas	4,116	-0,048	-1,15%
US Weizen	550,10	+2,60	+0,47%
Baumwolle Nr.2	64,94	-0,50	-0,76%

EUR/USD	1,0479	-0,0009	-0,09%
EUR/GBP	0,8257	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2692	-0,0012	-0,09%
USD/JPY	148,97	-0,53	-0,35%
USD/CHF	0,8959	-0,0011	-0,12%
USD/CAD	1,4507	+0,0023	+0,16%
EUR/JPY	156,10	-0,75	-0,48%

Commerzbank	21,310	+0,700	+3,40%
Deutsche Bank	20,950	+0,225	+1,11%
E.ON SE	12,300	-0,005	-0,08%
RWE AG ST	30,620	+0,300	+0,99%
Infineon	35,925	+0,415	+1,18%
Deutsche Telekom AG	35,850	+1,100	+3,17%
Mercedes Benz Group	60,730	+0,960	+1,61%

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