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Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UWJ)

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27/11 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K014C0

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 270,6B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ). Unsere Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	86,990	86,990
Anleihen	12,790	12,790
Andere	0,210	0,210

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	86,994	47,378
Staat	12,795	11,361

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 121

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2,74	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2,04	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1,74	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,65	-	-
India (Republic of)	IN002024Y290	1,63	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,25	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,14	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	1,12	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,37	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0,37	-	-

Top Alternativfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Direct Growth	283,49B	6,19	6,27	6,44
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283,49B	5,75	5,77	5,00

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Dollar Index	106,230	+0,182	+0,17%
Euro Index	125,53	-0,07	-0,05%

Silber	30,300	-0,256	-0,84%
Gold	2.659,32	-5,48	-0,21%
WTI Öl	68,72	0,00	0,00%
Brent Öl	72,32	+0,02	+0,03%
Erdgas	3,217	+0,020	+0,63%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0548	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2660	-0,0018	-0,14%
USD/JPY	151,59	+0,49	+0,32%
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EUR/JPY	159,91	+0,22	+0,14%

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