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Ct European Select Fund Retail Accumulation Gbp (0P00000R0T)

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24/01 - Geschlossen. Währung in GBP
Typ:  Fonds
Emittent:  Threadneedle Investment Services Ltd
ISIN:  GB0001529345 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 88,02M
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulat 4,90 +0,05 +0,94%

0P00000R0T Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Threadneedle European Select Fund Retail Accumulat (0P00000R0T). Unsere Threadneedle European Select Fund Retail Accumulat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 1,97 2,15 0,18
Aktien 98,03 98,03 0,00

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 19,70 16,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis 3,73 2,66
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,73 1,94
Kurs-Cashflow-Verhältnis 17,07 12,02
Dividendenrendite 2,33 3,03
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 9,15 10,49

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 21,35 16,97
Industrieller Sektor 20,98 22,35
Technologie 19,80 13,53
Konsumgüter 11,89 9,73
Basismaterialien 8,35 7,72
Gesundheitssektor 7,37 14,90
Defensive Konsumgüter 5,99 7,52
Kommunikationsdienstleistungen 4,27 5,03

Zusammensetzung nach Region

  • Entwickelte Länder in Europa
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  SAP DE0007164600 7,21 263,550 0,00%
  Schneider Electric FR0000121972 5,34 270,65 -0,39%
  Münchener Rück AG DE0008430026 5,26 522,80 0,00%
  Novo Nordisk B DK0062498333 4,72 622,4 +7,13%
  Publicis FR0000130577 4,18 99,82 -0,38%
  ASM International NV NL0000334118 4,15 609,00 -0,33%
  ASML Holding NL0010273215 3,86 700,70 -2,04%
  Saint Gobain FR0000125007 3,85 89,84 +0,16%
  Hannover Rück SE DE0008402215 3,77 257,80 0,00%
  Amadeus ES0109067019 3,68 68,000 0,00%

Top Aktienfonds von Threadneedle Investment Services Ltd

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  UK Equity Income Fund Institutional 90,23M 11,88 6,34 6,64
  UK Equity Income Fund Retail Accumu 117,76M 11,26 5,76 6,04
  UK Equity Income Fund Retail Income 137,51M 11,27 5,76 6,05
  UK Equity Income Fund Z Accumulatio 666,69M 12,15 6,59 6,87
  UK Equity Income Fund Z Income GBP 641,55M 12,16 6,60 6,88
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