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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburg

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274,540 -0,730 -0,27%

27/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 547,92M

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0P0001AJ8Y Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Unsere The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,520	2,640	0,120
Aktien	77,990	78,220	0,230
Anleihen	19,490	19,490	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,073	16,114
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,950	2,341
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,228	1,695
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,939	9,980
Dividendenrendite	2,591	2,480
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,014	11,332

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	19,490	7,167
Energie	16,290	4,709
Technologie	15,370	19,379
Industrieller Sektor	11,260	12,296
Gesundheitssektor	10,540	12,424
Finanzdienstleistungen	8,460	15,091
Konsumgüter	8,230	12,122
Basismaterialien	6,780	7,008
Defensive Konsumgüter	3,500	7,938
Immobilien	0,080	2,582

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vinci	FR0000125486	4,49	100,90	+2,56%
Oracle	US68389X1054	4,19	143,67	+1,75%
Alphabet C	US02079K1079	4,01	183,78	+0,20%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,89	63,61	+2,05%
UnitedHealth	US91324P1021	3,83	495,19	-2,76%
Intel	US4581401001	3,69	30,73	-0,76%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3,63	118,93	+0,73%
Applied Materials	US0382221051	3,60	236,52	+0,22%
Chevron	US1667641005	3,39	157,32	+0,58%
Shell	GB00BP6MXD84	3,37	33,88	+0,85%

Top Aktienfonds von CapitalatWork S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Umbrella Balanced Class C	282,91M	2,02	3,36	5,08
Umbrella Balanced Class D	282,91M	1,98	3,29	8,03
Umbrella Dynamic Class C	159,5M	4,00	5,23	6,76
Umbrella Dynamic Class D	159,5M	3,98	5,21	6,52
Umbrella Defensive Class C	80,78M	0,03	1,20	3,18

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Dow Jones	39.183,18	+64,32	+0,16%
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Dollar Index	105,562	+0,017	+0,02%
Euro Index	128,86	+0,25	+0,20%

Silber	29,598	+0,038	+0,13%
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GBP/USD	1,2643	+0,0001	+0,01%
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RWE AG ST	32,600	+0,650	+2,03%
Infineon	34,365	+0,060	+0,17%
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