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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburg

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286,690 -0,830 -0,29%

05/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 457,8M

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0P0001AJ8Y Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Unsere The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,130	1,560	0,430
Aktien	77,790	77,800	0,010
Anleihen	21,090	21,090	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,944	16,492
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,760	2,532
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,157	1,885
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,870	10,312
Dividendenrendite	2,697	2,408
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,189	11,374

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	19,800	7,828
Energie	15,920	3,133
Technologie	14,770	21,109
Industrieller Sektor	12,440	11,964
Konsumgüter	11,620	12,562
Gesundheitssektor	10,800	11,971
Basismaterialien	6,210	6,598
Finanzdienstleistungen	5,830	15,995
Defensive Konsumgüter	2,520	7,470
Immobilien	0,080	2,841

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 91

Anzahl der Short-Positionen: 20

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Alphabet C	US02079K1079	4,40	167,60	-4,53%
Vinci	FR0000125486	4,29	116,20	-0,68%
Tencent ADR	US88032Q1094	4,11	65,355	-4,20%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,74	56,86	+0,57%
Shell	GB00BP6MXD84	3,70	30,92	+0,91%
Intel	US4581401001	3,66	20,08	-2,71%
Oracle	US68389X1054	3,61	147,47	-4,96%
The Charles Schwab	US8085131055	3,42	71,15	-4,66%
Comcast	US20030N1019	3,33	37,72	+0,35%
Applied Materials	US0382221051	3,28	152,19	-2,25%

Top Aktienfonds von CapitalatWork S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Umbrella Balanced Class C	319,15M	2,78	4,48	4,46
Umbrella Balanced Class D	319,15M	2,26	3,72	7,52
Umbrella Dynamic Class C	180,56M	3,58	6,92	6,07
Umbrella Dynamic Class D	180,56M	3,22	6,10	6,13
Umbrella Defensive Class C	87,77M	2,19	2,03	2,62

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DAX Futures	22.573,5	-446,5	-1,94%
US 500	5.651,0	-119,2	-2,07%
Dow Jones	42.361,10	-440,62	-1,03%
SMI	12.993,10	-99,96	-0,76%
Dollar Index	103,732	-0,080	-0,08%
Euro Index	126,97	-0,09	-0,07%

Silber	32,635	-0,174	-0,53%
Gold	2.913,19	-0,91	-0,03%
WTI Öl	66,74	-0,30	-0,45%
Brent Öl	70,00	-0,36	-0,51%
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Baumwolle Nr.2	66,57	+0,50	+0,76%

EUR/USD	1,0841	+0,0009	+0,08%
EUR/GBP	0,8396	+0,0014	+0,17%
GBP/USD	1,2912	-0,0008	-0,06%
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E.ON SE	12,948	+0,068	+0,53%
RWE AG ST	30,815	-0,305	-0,98%
Infineon	34,140	-1,885	-5,23%
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