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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburg

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253,970 -4,420 -1,71%

10/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 418,2M

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0P0001AJ8Y Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Unsere The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,360	1,740	0,380
Aktien	77,060	77,120	0,060
Anleihen	21,580	21,580	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,317	16,482
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,732	2,498
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,157	1,866
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,288	10,146
Dividendenrendite	2,430	2,427
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,458	11,132

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	18,550	7,463
Energie	16,830	5,749
Technologie	14,400	19,397
Industrieller Sektor	12,580	12,173
Konsumgüter	11,560	12,000
Gesundheitssektor	10,870	11,590
Finanzdienstleistungen	6,710	16,054
Basismaterialien	5,470	6,997
Defensive Konsumgüter	2,960	7,206
Immobilien	0,080	2,767

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 21

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vinci	FR0000125486	4,43	115,75	+2,21%
Intel	US4581401001	4,27	20,48	+3,72%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,88	50,22	+3,19%
Shell	GB00BP6MXD84	3,86	27,51	+2,73%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,78	59,290	+3,29%
Comcast	US20030N1019	3,65	34,36	+1,90%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,41	96,02	+4,39%
Alphabet C	US02079K1079	3,24	161,97	+1,61%
The Charles Schwab	US8085131055	3,23	77,27	+0,40%
Chevron	US1667641005	3,16	135.59	-0.03%

Top Aktienfonds von CapitalatWork S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Umbrella Balanced Class C	304,4M	-0,12	3,54	3,98
Umbrella Balanced Class D	304,4M	-0,14	3,46	6,89
Umbrella Dynamic Class C	170,31M	-0,26	5,54	5,48
Umbrella Dynamic Class D	170,31M	-0,26	5,64	5,27
Umbrella Defensive Class C	85,34M	0,25	1,50	2,27

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US 500	5.423,0	+59,6	+1,11%
Dow Jones	40.618,53	+405,82	+1,01%
SMI	11.522,51	+282,68	+2,51%
Dollar Index	99,455	-0,437	-0,44%
Euro Index	131,31	-0,36	-0,27%

Silber	32,215	+0,305	+0,96%
Gold	3.225,21	-19,39	-0,60%
WTI Öl	61,54	+0,04	+0,07%
Brent Öl	64,86	+0,10	+0,15%
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EUR/GBP	0,8605	-0,0078	-0,90%
GBP/USD	1,3190	+0,0110	+0,84%
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EUR/JPY	162,38	-0,65	-0,40%

Commerzbank	21,950	+0,190	+0,87%
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E.ON SE	14,510	+0,035	+0,24%
RWE AG ST	32,830	+0,300	+0,92%
Infineon	26,620	+0,865	+3,36%
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GVC Gaesco Cross .	10,904	-0,162	-1,46%
ICICI Prudential .	79,884	+0,376	+0,47%
grundbesitz Fokus.	52,160	0,000	0,00%
DJE - Zins & Divi.	191,340	-4,150	-2,12%