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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburg

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31/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): N/A

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0P0001AJ8Y Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Unsere The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,370	0,860	0,490
Aktien	77,570	77,710	0,140
Anleihen	21,970	21,970	0,000
Andere	0,090	0,090	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,091	16,301
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,813	2,495
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,202	1,853
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,189	10,127
Dividendenrendite	2,601	2,435
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,853	11,845

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	21,430	7,472
Energie	16,070	3,305
Technologie	15,060	20,539
Industrieller Sektor	12,040	12,019
Konsumgüter	10,400	12,492
Gesundheitssektor	9,840	12,531
Basismaterialien	5,730	6,855
Finanzdienstleistungen	5,610	15,346
Defensive Konsumgüter	3,740	7,652
Immobilien	0,080	2,965

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 103

Anzahl der Short-Positionen: 26

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vinci	FR0000125486	4,08	98.92	-0.78%
Comcast	US20030N1019	4,03	37,67	+0,67%
Oracle	US68389X1054	4,00	166.32	+0.17%
Intel	US4581401001	3,90	20.56	+1.68%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,85	53,170	-0,08%
Alphabet C	US02079K1079	3,78	193.13	+1.31%
Chevron	US1667641005	3,53	147.85	+0.78%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,49	54,00	+0,50%
The Charles Schwab	US8085131055	3,47	74.45	+0.83%
Shell	GB00BP6MXD84	3,45	31.29	+1.56%

Top Aktienfonds von CapitalatWork S.A.

Name	YTD%	3Y%	10Y%
Umbrella Balanced Class C	7,85	3,99	5,14
Umbrella Balanced Class D	7,71	3,88	8,08
Umbrella Dynamic Class C	11,22	6,19	6,88
Umbrella Dynamic Class D	11,53	6,27	6,67
Umbrella Defensive Class C	4,55	1,67	3,18

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Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
SMI	11.605,92	+5,02	+0,04%
Dollar Index	108,80	-0,41	-0,38%
Euro Index	125,62	+0,33	+0,26%

Silber	30,065	+0,165	+0,57%
Gold	2.654,70	-14,30	-0,54%
WTI Öl	73,96	+0,83	+1,13%
Brent Öl	76,51	+0,58	+0,76%
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US Weizen	529,25	-16,50	-3,02%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
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Deutsche Telekom AG	29,310	+0,140	+0,48%
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