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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

Wien

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148,600 -0,050 -0,03%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 155,85M

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0P000016KF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Unsere Top-Fonds II Der Flexible T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	50,450	50,480	0,030
Anleihen	49,410	54,270	4,860
Wandelanleihen	0,500	0,500	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	0,070	0,070	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,126	16,302
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,521	2,489
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,719	1,849
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,005	10,170
Dividendenrendite	2,375	2,438
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,059	12,410

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,360	20,522
Finanzdienstleistungen	14,600	15,304
Gesundheitssektor	11,420	12,603
Konsumgüter	11,050	12,446
Industrieller Sektor	10,580	12,036
Kommunikationsdienstleistungen	7,750	7,466
Defensive Konsumgüter	5,160	7,664
Basismaterialien	4,040	6,878
Energie	4,030	3,369
Versorger	2,040	3,053
Immobilien	1,970	2,950

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8,91	41,40	+0,27%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	7,34	62,51	+0,45%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5,17	182,03	+0,31%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	5,01	157,986	-0,28%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	4,35	52,48	+0,10%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,70	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3,63	64,620	+0,17%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	3,12	12,85	+0,55%
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	IE00BDFC6G93	3,06	76,96	+0,22%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,89	89,250	-1,34%

Top Aktienfonds von Erste Asset Management GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ESPA Stock Techno VT	629,65M	18,94	10,12	18,62
ESPA Stock Techno T	629,65M	18,93	10,14	18,63
ESPA Stock Techno A	629,65M	18,94	10,15	18,63
Pro Invest Plus A	134,53M	5,15	2,78	4,25
Pro Invest Plus T	134,53M	5,17	2,76	4,24

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Brent Öl	72,84	+0,28	+0,39%
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EUR/GBP	0,8302	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2577	+0,0008	+0,06%
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EUR/JPY	163,53	+0,41	+0,25%

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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