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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

Wien

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25/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 149M

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0P000016KF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Unsere Top-Fonds II Der Flexible T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,660	12,780	11,120
Aktien	60,130	60,130	0,000
Anleihen	36,730	39,390	2,660
Wandelanleihen	0,440	0,440	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	0,980	0,980	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,077	16,027
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,393	2,316
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,508	1,650
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,075	9,428
Dividendenrendite	2,331	2,517
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,603	11,128

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,290	19,160
Finanzdienstleistungen	15,110	15,075
Konsumgüter	11,840	12,271
Gesundheitssektor	11,420	12,542
Industrieller Sektor	10,910	12,271
Kommunikationsdienstleistungen	7,700	7,138
Defensive Konsumgüter	4,800	8,090
Energie	4,110	4,690
Basismaterialien	4,090	7,025
Immobilien	1,920	2,549
Versorger	1,820	3,511

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8,07	74,510	+3,03%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	6,11	149,242	-0,19%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	5,93	34,69	+2,42%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	5,36	51,93	+2,99%
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	4,18	55,130	-1,18%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4,07	42,30	+1,27%
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	3,84	38,70	+1,12%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,76	50,03	+0,31%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,40	-	-
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	3,00	91,45	+0,25%

Top Aktienfonds von Erste Asset Management GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ESPA Stock Techno VT	520,11M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	520,11M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	520,11M	11,01	16,52	19,30
Pro Invest Plus A	131,51M	2,58	3,20	4,37
Pro Invest Plus T	131,51M	2,65	3,21	4,38

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EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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E.ON SE	12,410	-0,040	-0,32%
RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
Deutsche Telekom AG	21,850	+0,180	+0,83%
Mercedes Benz Group	74,360	+1,140	+1,56%

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