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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Z Usd (0P00000SRB)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083732

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 590,35M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRB). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,790	4,850	4,060
Aktien	0,720	0,720	0,000
Anleihen	97,770	97,770	0,000
Wandelanleihen	0,240	0,240	0,000
Vorzugsaktien	0,480	0,480	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,342	9,474
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,096	1,229
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,741	0,798
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,735	6,358
Dividendenrendite	0,537	4,593
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,486	14,279

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	35,770	36,348
Gesundheitssektor	26,280	24,731
Technologie	23,550	31,640
Industrieller Sektor	14,400	36,616

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 384

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	895,67M	5,51	1,15	3,14
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	757,81M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	757,81M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	757,81M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	757,81M	5,00	1,59	-

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US 500	5.956,8	+8,1	+0,14%
Dow Jones	44.190,37	+320,02	+0,73%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,535	+0,605	+0,57%
Euro Index	125,55	-0,62	-0,49%

Silber	31,270	+0,327	+1,06%
Gold	2.707,25	+32,35	+1,21%
WTI Öl	71,16	+1,06	+1,51%
Brent Öl	75,05	+0,82	+1,10%
Erdgas	3,134	-0,205	-6,14%
US Weizen	543,40	-4,60	-0,84%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0409	-0,0065	-0,62%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2524	-0,0062	-0,49%
USD/JPY	154,80	+0,29	+0,19%
USD/CHF	0,8948	+0,0083	+0,94%
USD/CAD	1,3987	+0,0017	+0,12%
EUR/JPY	161,14	-0,74	-0,46%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,86%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,57%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
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