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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Z Usd (0P00000SRB)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083732

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 586,7M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRB). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,790	4,850	4,060
Aktien	0,720	0,720	0,000
Anleihen	97,770	97,770	0,000
Wandelanleihen	0,240	0,240	0,000
Vorzugsaktien	0,480	0,480	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,342	9,503
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,096	1,360
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,741	0,795
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,735	6,434
Dividendenrendite	0,537	4,394
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,486	14,339

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	35,770	33,791
Gesundheitssektor	26,280	24,391
Technologie	23,550	30,761
Industrieller Sektor	14,400	33,593

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 384

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	922,7M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751,45M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751,45M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751,45M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751,45M	5,00	1,59	-

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US 500	5.971,1	-3,0	-0,05%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,27	-0,02	-0,01%

Silber	30,212	+0,023	+0,08%
Gold	2.628,99	+0,79	+0,03%
WTI Öl	69,47	+0,23	+0,33%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,405	+0,020	+0,59%
US Weizen	540,50	+0,25	+0,05%
Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0399	-0,0007	-0,06%
EUR/GBP	0,8302	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2527	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	157,37	+0,21	+0,13%
USD/CHF	0,8991	+0,0006	+0,07%
USD/CAD	1,4383	+0,0015	+0,10%
EUR/JPY	163,64	+0,12	+0,07%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
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