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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Acc (0P0000VDMJ)

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24/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B757JT68

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 545,65M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat (0P0000VDMJ). Unsere Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,310	42,660	37,350
Aktien	28,280	28,280	0,000
Anleihen	47,520	47,520	0,000
Andere	6,850	6,850	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,660	15,676
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,140	2,687
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,007	2,821
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,935	11,610
Dividendenrendite	1,733	2,865
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,991	10,262

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	48,040	15,098
Finanzdienstleistungen	21,910	16,577
Technologie	13,990	15,902
Kommunikationsdienstleistungen	8,740	7,052
Industrieller Sektor	3,880	10,181
Gesundheitssektor	3,440	11,350

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,85	252,43	+0,29%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	50,86	+0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,63	92,780	-0,09%
Unilever	GB00B10RZP78	4,99	55,26	+0,44%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,63	-	-

Top Aktienfonds von Troy Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	1,96B	7,64	0,98	11,17
Stonehage Fleming Global Best Ideas	1,96B	8,13	1,48	11,73
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	545,65M	6,48	1,92	4,84
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	20,4M	8,36	1,28	3,98
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	20,4M	8,36	1,28	3,98

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US 500	5.964,5	-73,1	-1,21%
Dow Jones	42.951,23	-374,57	-0,86%
SMI	11.651,02	+162,74	+1,42%
Dollar Index	107,810	-0,083	-0,08%
Euro Index	126,61	-0,04	-0,03%

Silber	30,015	-0,374	-1,23%
Gold	2.634,29	-19,61	-0,74%
WTI Öl	70,61	+0,99	+1,42%
Brent Öl	73,78	+0,93	+1,28%
Erdgas	3,325	+0,006	+0,18%
US Weizen	546,40	+6,40	+1,19%
Baumwolle Nr.2	68,77	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0426	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8296	-0,0023	-0,28%
GBP/USD	1,2569	+0,0044	+0,35%
USD/JPY	157,85	-0,15	-0,09%
USD/CHF	0,9021	+0,0035	+0,38%
USD/CAD	1,4424	+0,0017	+0,11%
EUR/JPY	164,57	-0,10	-0,06%

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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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