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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Acc (0P0000VDMJ)

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16/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B757JT68

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 578,68M

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0P0000VDMJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat (0P0000VDMJ). Unsere Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,460	35,200	31,740
Aktien	28,160	28,160	0,000
Anleihen	55,720	55,720	0,000
Andere	12,650	12,650	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,877	15,578
Kurs-Buchwert-Verhältnis	6,326	2,618
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,059	2,486
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,484	10,695
Dividendenrendite	2,144	2,817
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,644	12,381

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	51,620	11,853
Finanzdienstleistungen	18,480	15,572
Gesundheitssektor	10,840	9,662
Technologie	8,360	16,202
Kommunikationsdienstleistungen	7,390	6,792
Industrieller Sektor	3,300	10,289

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,36	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,27	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,94	46,83	+1,10%
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6,69	99,36	-0,04%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	6,01	91,495	-0,16%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,99	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,71	232,31	+1,09%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,93	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,02	50,42	+1,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,44	-	-

Top Aktienfonds von Troy Asset Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,69B	6,24	7,24	12,55
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,69B	6,33	7,78	13,12
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	578,68M	2,74	2,90	5,00
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	32,93M	0,74	3,61	3,88
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	32,93M	0,75	3,60	3,88

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Dow Jones	39.935,57	+66,19	+0,17%
SMI	12.028,70	+81,87	+0,69%
Dollar Index	104,375	+0,030	+0,03%
Euro Index	129,07	+0,02	+0,01%

Silber	31,082	+1,206	+4,04%
Gold	2.411,50	+26,00	+1,09%
WTI Öl	79,52	+0,29	+0,37%
Brent Öl	83,56	+0,29	+0,35%
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EUR/GBP	0,8556	-0,0021	-0,24%
GBP/USD	1,2703	+0,0038	+0,30%
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