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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN)

Irland

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19/07 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6T42S66

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 550,58M

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0P0000VDMN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat (0P0000VDMN). Unsere Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,770	38,460	31,690
Aktien	27,410	27,410	0,000
Anleihen	53,480	53,480	0,000
Andere	12,340	12,340	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,957	16,211
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,480	2,368
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,026	1,728
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,060	10,128
Dividendenrendite	2,149	2,472
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,987	11,435

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	51,410	7,855
Finanzdienstleistungen	18,510	15,008
Gesundheitssektor	9,190	12,354
Kommunikationsdienstleistungen	8,740	7,265
Technologie	8,520	19,815
Industrieller Sektor	3,620	12,244

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 35

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,36	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,08	-	-
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6,83	99,80	0,00%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,30	46,73	-0,06%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,04	231.75	-0.08%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,02	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,99	92,135	-0,11%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,90	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,35	53,62	+0,49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,49	-	-

Top Aktienfonds von Troy Asset Management Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OI		550,58M	2,95	0,99	3,68

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US 500	5.537,0	+31,9	+0,58%
Dow Jones	40.287,53	-377,49	-0,93%
SMI	12.291,60	+120,62	+0,99%
Dollar Index	103,985	-0,127	-0,12%
Euro Index	130,39	+0,02	+0,01%

Silber	29,212	-0,087	-0,30%
Gold	2.405,35	+6,25	+0,26%
WTI Öl	78,41	-0,23	-0,29%
Brent Öl	82,39	-0,24	-0,29%
Erdgas	2,234	+0,069	+3,19%
US Weizen	546,50	+3,50	+0,64%
Baumwolle Nr.2	71,06	+0,36	+0,51%

EUR/USD	1,0886	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8417	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2935	+0,0016	+0,12%
USD/JPY	156,82	-0,67	-0,43%
USD/CHF	0,8877	-0,0013	-0,15%
USD/CAD	1,3743	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	170,75	-0,56	-0,33%

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