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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Inc (0P0000VDMO)

Irland

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17/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B54VKZ87

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 544,17M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Income (0P0000VDMO). Unsere Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Income-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,310	42,660	37,350
Aktien	28,280	28,280	0,000
Anleihen	47,520	47,520	0,000
Andere	6,850	6,850	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,660	16,305
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,140	2,491
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,007	1,852
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,935	10,193
Dividendenrendite	1,733	2,441
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,991	12,397

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	48,040	7,672
Finanzdienstleistungen	21,910	15,275
Technologie	13,990	20,456
Kommunikationsdienstleistungen	8,740	7,462
Industrieller Sektor	3,880	12,053
Gesundheitssektor	3,440	12,641

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,85	254,24	-0,02%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	51,28	+0,15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,63	92,690	-0,02%
Unilever	GB00B10RZP78	4,99	55,88	-0,82%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,63	-	-

Top Aktienfonds von Troy Asset Management Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OE		544,17M	4,99	0,25	3,49

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DAX Futures	20.474,5	+18,5	+0,09%
US 500	6.062,8	+12,2	+0,20%
Dow Jones	43.609,53	+159,63	+0,37%
SMI	11.632,10	-102,66	-0,87%
Dollar Index	106,710	+0,047	+0,04%
Euro Index	126,43	+0,04	+0,04%

Silber	30,767	-0,154	-0,50%
Gold	2.653,65	-8,35	-0,31%
WTI Öl	70,41	+0,33	+0,47%
Brent Öl	73,78	+0,59	+0,81%
Erdgas	3,348	+0,040	+1,21%
US Weizen	544,10	+0,10	+0,02%
Baumwolle Nr.2	68,42	-0,27	-0,39%

EUR/USD	1,0489	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8251	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2712	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	153,76	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,8921	-0,0005	-0,06%
USD/CAD	1,4328	+0,0018	+0,13%
EUR/JPY	161,28	+0,29	+0,18%

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RWE AG ST	28,260	-0,070	-0,25%
Infineon	33,695	+0,710	+2,15%
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