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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Sgd Acc (0P00011VQ5)

Irland

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26/04 - Geschlossen. Währung in SGD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BGM16C62

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 559,95M

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0P00011VQ5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc (0P00011VQ5). Unsere Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,830	43,090	42,260
Aktien	27,530	27,530	0,000
Anleihen	60,020	60,020	0,000
Andere	11,620	11,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,734	15,087
Kurs-Buchwert-Verhältnis	6,112	2,066
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,266	1,528
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,677	8,386
Dividendenrendite	1,804	2,634
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,690	12,331

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	52,080	6,889
Finanzdienstleistungen	18,900	16,620
Gesundheitssektor	10,590	11,436
Technologie	8,270	17,085
Kommunikationsdienstleistungen	6,830	7,832
Industrieller Sektor	3,340	12,419

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,31	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,20	-	-
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6,69	99,39	+0,10%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,37	45,38	0,00%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,96	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,95	90,780	+0,03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,25	224,95	-0,04%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,88	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,69	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3,95	48,25	+1,39%

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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