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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund In Usd (0P0000XZHJ)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 922,7M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P0000XZHJ). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,410	8,410	0,000
Aktien	0,590	0,590	0,000
Anleihen	85,840	93,440	7,600
Wandelanleihen	4,730	4,730	0,000
Vorzugsaktien	0,430	0,430	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	82,445	57,518
Derivat	-0,281	37,663
Cash	6,197	26,689
Staat	2,786	47,937
Verbriefung	0,101	21,802

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 324

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2,14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,80	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,79	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,76	-	-

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751,45M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751,45M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751,45M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751,45M	5,00	1,59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund Jd US	586,7M	6,30	2,79	4,81

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US 500	5.969,9	-4,2	-0,07%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,885	+0,035	+0,03%
Euro Index	126,27	-0,02	-0,02%

Silber	30,247	+0,058	+0,19%
Gold	2.630,99	+2,79	+0,11%
WTI Öl	69,48	+0,24	+0,35%
Brent Öl	72,56	-0,10	-0,14%
Erdgas	3,393	+0,008	+0,24%
US Weizen	538,12	-2,13	-0,39%
Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8300	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2532	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	157,20	+0,04	+0,02%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4381	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	163,43	-0,09	-0,06%

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