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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund In Usd (0P0000XZHJ)

Luxemburg

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14/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 757,41M

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0P0000XZHJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P0000XZHJ). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,820	7,240	0,420
Aktien	0,110	0,110	0,000
Anleihen	88,890	99,300	10,410
Wandelanleihen	4,180	4,180	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	82,203	57,421
Derivat	-0,115	34,915
Cash	6,740	20,814
Staat	2,401	52,695
Verbriefung	0,606	22,114

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 308

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,11	99,430	-0,11%
Wizz Air Finance Company B.V 1	XS2433361719	0,93	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875	AT0000A39UM6	0,90	-	-
DnB Bank ASA 4.625%	XS2698148702	0,89	-	-
Porsche Automobil Holding SE 4.125	XS2802892054	0,84	-	-
Zurich Insurance Company Limited 1.875%	CH0222705987	0,80	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,79	-	-
Aedifica SA 0.75	BE6330288687	0,76	-	-
Capital One Financial Corp. 1.65%	XS2010331440	0,75	-	-
JAB Holdings B.V. 5%	DE000A3LJPA8	0,75	-	-

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	632,41M	-1,92	1,74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	632,41M	-2,09	1,21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	632,41M	-1,92	1,91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	632,41M	-1,74	2,23	-
TRGlobal High Yield Bond Fund I USD	581,26M	-0,16	1,49	3,72

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US 500	5.456,7	+25,1	+0,46%
Dow Jones	38.684,41	+95,25	+0,25%
SMI	12.006,10	-37,14	-0,31%
Dollar Index	105,042	-0,125	-0,12%
Euro Index	128,02	+0,33	+0,26%

Silber	29,370	-0,102	-0,35%
Gold	2.330,80	-18,30	-0,78%
WTI Öl	79,20	+1,15	+1,47%
Brent Öl	83,76	+1,14	+1,38%
Erdgas	2,783	-0,098	-3,40%
US Weizen	592,10	-19,90	-3,25%
Baumwolle Nr.2	71,30	-0,84	-1,16%

EUR/USD	1,0726	+0,0026	+0,24%
EUR/GBP	0,8449	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2695	+0,0014	+0,11%
USD/JPY	157,76	+0,38	+0,24%
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