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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund In Usd (0P0000XZHJ)

Luxemburg

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05/03 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,06B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P0000XZHJ). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,530	9,560	0,030
Aktien	0,870	0,870	0,000
Anleihen	84,440	90,860	6,420
Wandelanleihen	4,750	4,750	0,000
Vorzugsaktien	0,400	0,400	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	74,550	21,713
Finanzdienstleistungen	25,450	49,392

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 327

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,86	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,82	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,82	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	XS2993969323	0,81	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,77	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,75	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,75	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,74	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,74	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0,74	-	-

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	782,66M	1,09	1,53	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	782,66M	1,05	1,09	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	782,66M	1,16	1,64	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	782,66M	5,86	2,01	-
TRGlobal High Yield Bond Fund Q USD	541,35M	1,20	3,49	4,48

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Dow Jones	42.480,68	-525,91	-1,22%
SMI	13.010,30	-102,48	-0,78%
Dollar Index	104,030	-0,222	-0,21%
Euro Index	126,34	-0,03	-0,02%

Silber	33,278	+0,144	+0,43%
Gold	2.927,64	+1,64	+0,06%
WTI Öl	65,96	-0,35	-0,53%
Brent Öl	69,10	-0,20	-0,29%
Erdgas	4,298	-0,152	-3,42%
US Weizen	559,25	+10,25	+1,87%
Baumwolle Nr.2	65,42	+1,75	+2,75%

EUR/USD	1,0804	+0,0015	+0,14%
EUR/GBP	0,8379	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2895	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	147,79	-1,16	-0,78%
USD/CHF	0,8838	-0,0073	-0,82%
USD/CAD	1,4297	-0,0043	-0,30%
EUR/JPY	159,67	-0,94	-0,59%

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