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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund A Usd (0P00013K5O)

Luxemburg

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27/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079763535

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 95,1M

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0P00013K5O Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5O). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,450	5,480	0,030
Aktien	94,550	94,550	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,489	8,765
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,439	1,433
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,529	1,631
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,069	7,697
Dividendenrendite	7,458	4,942
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,313	13,919

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	32,100	32,594
Technologie	15,800	13,083
Industrieller Sektor	12,310	10,490
Konsumgüter	9,620	8,585
Defensive Konsumgüter	7,480	6,258
Basismaterialien	6,520	2,900
Kommunikationsdienstleistungen	5,280	5,651
Gesundheitssektor	3,920	4,075
Energie	3,460	9,545
Immobilien	2,610	8,892
Versorger	0,920	3,100

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,62	130,15	-1,61%
Fpt	-	6,15	-	-
Marel	IS0000000388	4,86	497,00	+0,40%
Attijariwafa bk	MA0000012445	4,56	515,50	+0,10%
ACB	VN000000ACB8	4,55	23.800,0	-0,63%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,37	31,550	-4,25%
Hoa Phat Group	-	4,06	-	-
NLB	US66980N2036	3,75	25,00	-1,19%
Vinamilk	VN000000VNM8	3,43	65.500,0	+0,31%
Hightech Payment Systems SA	-	3,05	-	-

Top Aktienfonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,18B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,18B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,6B	1,73	1,52	11,09
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,6B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,6B	1,94	3,08	10,82

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GBP/USD	1,2637	-0,0001	-0,01%
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RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
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