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True Value Fi (180792006)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 86,61M

Allgemein
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180792006 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds True Value FI (180792006). Unsere True Value FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,19	31,62	22,43
Aktien	90,81	90,81	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,80	14,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,53	1,92
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,69	1,27
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,57	8,56
Dividendenrendite	2,05	2,10
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,96	12,67

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,70	15,93
Industrieller Sektor	25,88	21,46
Finanzdienstleistungen	11,99	12,03
Konsumgüter	11,97	15,21
Defensive Konsumgüter	9,45	5,50
Immobilien	5,74	4,74
Basismaterialien	3,53	6,58
Kommunikationsdienstleistungen	2,74	4,40

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nagarro SE	DE000A3H2200	11,83	93,85	-1,93%
goeasy	CA3803551074	8,46	170,22	-0,39%
GDI Integrated	CA3615692058	7,73	36,26	-1,71%
Teleperformance	FR0000051807	7,36	89.60	+0.88%
Newlat Food	IT0005385213	5,45	11,56	+0,52%
Vistry Group	GB0001859296	3,71	643,00	+2,96%
International Workplace Plc	JE00BYVQYS01	3,41	166,80	+1,03%
Keck Seng Investments HK	HK0184000948	3,38	2,10	0,00%
CRH	IE0001827041	3,20	8.054,0	+0,60%
IT Link	FR0000072597	3,15	26,30	0,00%

Top Aktienfonds von Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Renta 4 Pegasus FI	171,01M	3,73	0,64	1,09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	133,99M	14,36	5,11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100,57M	1,87	-0,33	5,97
Renta 4 Activos Globales FI	105,64M	4,56	2,12	3,87
ES0173286008	105,64M	3,86	1,56	-

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180792006 Kommentare

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Dow Jones	44.192,41	+322,06	+0,73%
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Dollar Index	107,482	+0,552	+0,52%
Euro Index	125,65	-0,55	-0,44%

Silber	31,328	+0,385	+1,24%
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WTI Öl	71,30	+1,20	+1,71%
Brent Öl	75,21	+0,98	+1,32%
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EUR/GBP	0,8316	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2525	-0,0061	-0,48%
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EUR/JPY	161,14	-0,74	-0,46%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,86%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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