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Swm Global Flexible A Fi (158316002)

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32,95 -0,01 -0,02%

08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316002

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 50,86M

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158316002 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Swm Global Flexible Fi P Fi (158316002). Unsere Swm Global Flexible Fi P Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,35	38,04	32,69
Aktien	33,26	33,81	0,55
Anleihen	60,45	61,52	1,07
Wandelanleihen	0,14	0,14	0,00
Vorzugsaktien	0,79	0,79	0,00
Andere	0,02	0,02	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,71	16,01
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,69	2,31
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,24	1,62
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,19	9,61
Dividendenrendite	2,96	2,60
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,82	10,52

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,55	14,43
Konsumgüter	17,30	11,12
Technologie	13,82	20,44
Kommunikationsdienstleistungen	10,96	7,07
Gesundheitssektor	7,64	12,71
Energie	7,61	4,13
Industrieller Sektor	6,55	11,63
Defensive Konsumgüter	6,19	7,83
Versorger	5,16	3,82
Basismaterialien	3,61	6,16
Immobilien	1,61	3,89

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 111

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	5,00	31,33	0,00%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	4,08	6,501	+0,05%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	3,81	9,710	0,00%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3,43	4,97	-0,15%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,85	520,91	+0,14%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2,60	18,809	-0,24%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	2,38	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2,29	12,99	-0,09%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	2,24	16,360	0,00%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2,10	14,218	-0,03%

Top Aktienfonds von Singular Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ES0114353008	56,16M	0,37	-3,27	-
ES0140794019	35,73M	1,74	-	-
ES0140794001	35,73M	1,68	4,63	-
ES0175902016	35,63M	6,55	-	-
ES0175902008	35,63M	6,37	11,67	-

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