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Ubs Sdic Money Market Fund B (128011)

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25/07 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,01B

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128011 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UBS SDIC Money Market Fund B (128011). Unsere UBS SDIC Money Market Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	63,810	63,810	0,000
Andere	36,190	36,190	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	63,809	57,093

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	33,90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 60TH ISSUANCE	-	5,44	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	3,64	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 74TH ISSUANCE	-	3,62	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 76TH ISSUANCE	-	3,62	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 62	-	3,62	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	2,24	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 67	-	2,19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1,86	-	-
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 4	-	1,84	-	-

Top Anleihefonds von UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UBS SDIC income Money Market A	56,45B	0,89	1,85	-
UBS SDIC income Money Market B	56,45B	0,89	1,85	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50,73B	1,05	2,25	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50,73B	0,99	2,11	-
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	10,93B	1,02	2,02	-

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Dow Jones	39.935,07	+81,20	+0,20%
SMI	12.175,08	+63,02	+0,52%
Dollar Index	104,167	+0,059	+0,06%
Euro Index	130,06	+0,18	+0,14%

Silber	27,832	-0,143	-0,51%
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WTI Öl	77,96	-0,32	-0,41%
Brent Öl	81,89	-0,48	-0,58%
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Baumwolle Nr.2	68,52	-0,38	-0,55%

EUR/USD	1,0854	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8440	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2860	+0,0010	+0,07%
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EUR/JPY	167,88	+0,94	+0,56%

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