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Ubs Sdic Money Market Fund B (128011)

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27/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,68B

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128011 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UBS SDIC Money Market Fund B (128011). Unsere UBS SDIC Money Market Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	36,930	36,930	0,000
Andere	63,070	63,070	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	36,934	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	11,20	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	3,98	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	3,94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	3,93	-	-
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 44TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 91TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1,98	-	-

Top Anleihefonds von UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UBS SDIC income Money Market A	58,91B	1,60	1,74	-
UBS SDIC income Money Market B	58,91B	1,60	1,73	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	51,82B	1,98	2,13	2,93
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	51,82B	1,85	1,99	2,88
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	8,62B	1,86	1,95	2,64

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Dow Jones	44.003,50	-541,16	-1,21%
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Dollar Index	109,095	+0,878	+0,81%
Euro Index	125,41	-1,11	-0,88%

Silber	32,435	+0,170	+0,53%
Gold	2.858,46	+23,46	+0,83%
WTI Öl	73,69	+1,16	+1,60%
Brent Öl	76,38	+0,71	+0,94%
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US Weizen	559,90	+0,90	+0,16%
Baumwolle Nr.2	65,68	-0,20	-0,30%

EUR/USD	1,0259	-0,0103	-0,99%
EUR/GBP	0,8307	-0,0052	-0,62%
GBP/USD	1,2352	+0,0033	+0,27%
USD/JPY	154,52	-0,66	-0,43%
USD/CHF	0,9160	+0,0053	+0,58%
USD/CAD	1,4657	+0,0133	+0,92%
EUR/JPY	158,53	-2,27	-1,41%

Commerzbank	18,255	-0,425	-2,28%
Deutsche Bank	18,210	-0,730	-3,85%
E.ON SE	11,370	-0,050	-0,44%
RWE AG ST	29,560	-0,320	-1,07%
Infineon	30,785	-1,270	-3,96%
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Mercedes Benz Group	56,515	-2,405	-4,08%

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