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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

Luxemburg

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302.620 -1.116 -0,37%

26/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,16B

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0P0000K31U Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U). Unsere CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4	5	1
Anleihen	95	95	0
Wandelanleihen	0	0	0
Vorzugsaktien	0	0	0

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	51	74
Unternehmen	45	25
Cash	4	27

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 231

Anzahl der Short-Positionen: 16

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,90	97,71	+0,09%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,27	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4,01	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2,06	6,406	+1,20%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,92	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,90	150,14	0,00%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,86	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,67	-	-
Norway 2 26-Apr-2028	NO0010821598	1,43	93,470	-0,02%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1,43	4.363,948	+0,26%

Top Anleihefonds von CapitalatWork S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,16B	-1,67	-2,07	1,53
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,16B	-1,71	-2,14	1,48
Umbrella Cash+ at Class C	274,98M	0,69	0,49	0,43
Umbrella Cash+ at Class D	274,98M	0,65	0,40	0,35
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	274,98M	0,79	0,61	0,47

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Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
SMI	12.017,50	+1,78	+0,01%
Dollar Index	105,745	+0,148	+0,14%
Euro Index	128,04	-0,03	-0,02%

Silber	29,207	-0,078	-0,27%
Gold	2.331,05	-5,55	-0,24%
WTI Öl	82,12	+0,38	+0,46%
Brent Öl	85,57	+0,30	+0,35%
Erdgas	2,706	+0,007	+0,26%
US Weizen	577,88	-2,87	-0,49%
Baumwolle Nr.2	74,87	+0,27	+0,36%

EUR/USD	1,0691	-0,0011	-0,10%
EUR/GBP	0,8466	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2629	-0,0010	-0,08%
USD/JPY	161,07	+0,34	+0,21%
USD/CHF	0,8999	+0,0014	+0,15%
USD/CAD	1,3727	+0,0026	+0,19%
EUR/JPY	172,22	+0,15	+0,09%

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