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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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24/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 60,8M

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0P0000V9AJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Unsere Unifond 2021-II FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,370	2,370	0,000
Anleihen	97,630	99,390	1,760

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	70,973	36,212
Staat	26,657	46,375
Cash	2,370	33,294

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	23,45	98,690	+0,04%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7,35	106,270	0,00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	6,75	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,42	100,51	0,00%
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4,96	-	-
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,76	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	4,59	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,58	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	4,49	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,47	-	-

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Unicorp Seleccion Prudente FI	920,74M	1,16	-0,74	-
Unifond Moderado FI	871,69M	4,49	1,14	0,65
Unicorp Seleccion Dinamico	253,73M	7,89	3,43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,33M	0,74	0,41	-0,00
Grupo Inversor Falla SICAV	103,29M	5,29	5,94	3,15

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
Erdgas	2,285	-0,057	-2,43%
US Weizen	604,00	+1,75	+0,29%
Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

Commerzbank	14,105	+0,050	+0,36%
Deutsche Bank	16,532	-0,128	-0,77%
E.ON SE	12,410	-0,040	-0,32%
RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
Deutsche Telekom AG	21,850	+0,180	+0,83%
Mercedes Benz Group	74,360	+1,140	+1,56%

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