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Unifond Mixto Renta Variable A Fi (138666039)

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27/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138666039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 24,78M

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138666039 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unifond Mixto Renta Variable FI (138666039). Unsere Unifond Mixto Renta Variable FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	69,05	69,05	0,00
Anleihen	38,20	38,34	0,14
Wandelanleihen	0,97	0,97	0,00
Vorzugsaktien	0,04	0,04	0,00
Andere	0,04	0,04	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,88	14,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,94	2,08
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,11	1,37
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,14	8,62
Dividendenrendite	3,34	2,89
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,40	10,59

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	18,45	14,31
Finanzdienstleistungen	18,03	16,30
Technologie	12,75	14,41
Defensive Konsumgüter	10,97	8,86
Konsumgüter	9,87	12,13
Versorger	8,39	4,12
Energie	5,88	4,68
Gesundheitssektor	5,74	13,04
Kommunikationsdienstleistungen	4,44	5,79
Basismaterialien	3,78	6,45
Immobilien	1,71	1,67

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 152

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,38	-	-
SAP	DE0007164600	2,55	185,680	-2,03%
Inditex	ES0148396007	2,22	46.260	-0.99%
Mapfre	ES0124244E34	2,16	2,178	+0,84%
Applied Materials	US0382221051	2,04	237.41	+0.60%
ASML Holding	NL0010273215	1,91	954,30	-1,03%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	1,90	-	-
Hermes International	FR0000052292	1,83	2.102,00	-1,78%
Enel	IT0003128367	1,77	6,607	+1,74%
Axa	FR0000120628	1,72	31,26	+2,26%

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Unicorp Seleccion Prudente FI	904,05M	0,21	-1,20	-
Unifond Moderado FI	865,21M	2,90	0,32	0,52
Unicorp Seleccion Dinamico	256,51M	6,49	2,48	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128,62M	1,32	0,68	-0,10
Grupo Inversor Falla SICAV	104,89M	5,76	4,52	3,14

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