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Unifond Mixto Renta Variable A Fi (138666039)

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17/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138666039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 26,82M

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138666039 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unifond Mixto Renta Variable FI (138666039). Unsere Unifond Mixto Renta Variable FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	61,76	61,76	0,00
Anleihen	46,38	46,46	0,08
Wandelanleihen	1,02	1,02	0,00
Vorzugsaktien	0,06	0,06	0,00
Andere	0,03	0,03	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,88	14,95
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,09	2,17
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,20	1,49
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,92	9,08
Dividendenrendite	3,55	2,96
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,60	10,27

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,63	17,08
Industrieller Sektor	16,80	14,39
Technologie	16,01	15,40
Konsumgüter	12,07	11,95
Defensive Konsumgüter	9,47	8,34
Versorger	6,85	4,10
Gesundheitssektor	5,24	13,04
Energie	4,76	4,44
Kommunikationsdienstleistungen	4,48	5,92
Basismaterialien	3,08	5,80
Immobilien	1,63	1,55

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 150

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	6,24	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,57	-	-
SAP	DE0007164600	3,50	276,300	-0,74%
ASML Holding	NL0010273215	2,69	717,50	+0,18%
Inditex	ES0148396007	2,55	53,700	-3,38%
Mapfre	ES0124244E34	2,41	2,650	-2,22%
Long Gilt Future Marzo 2025	-	2,12	-	-
Enel	IT0003128367	2,07	6,825	+0,15%
Hermes International	FR0000052292	1,97	2,723.00	-2.96%
Airbus Group	NL0000235190	1,84	168,92	-2,36%

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Unifond Moderado FI	862,9M	2,09	2,60	1,04
Unicorp Seleccion Prudente FI	848,39M	1,18	0,24	-
Unicorp Seleccion Dinamico	258,61M	3,13	5,50	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201,68M	0,20	1,66	0,13
Grupo Inversor Falla SICAV		2,65	5,32	3,33

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US 500	6.136,4	+6,8	+0,11%
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Dollar Index	107,07	+0,12	+0,11%
Euro Index	126,41	+0,05	+0,04%

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Gold	2.949,60	+0,60	+0,02%
WTI Öl	72,13	+0,30	+0,42%
Brent Öl	76,08	+0,24	+0,32%
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EUR/USD	1,0425	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8285	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2584	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	151,42	-0,05	-0,03%
USD/CHF	0,9042	-0,0004	-0,04%
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EUR/JPY	157,87	+0,01	+0,01%

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Infineon	38,060	+0,245	+0,66%
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