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Unifond Mixto Renta Variable A Fi (138666039)

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28/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138666039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 26,44M

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138666039 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unifond Mixto Renta Variable FI (138666039). Unsere Unifond Mixto Renta Variable FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	73,32	73,32	0,00
Anleihen	42,41	42,51	0,10
Wandelanleihen	0,97	0,97	0,00
Vorzugsaktien	0,06	0,06	0,00
Andere	0,03	0,03	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,43	15,10
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,18	2,19
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,42	1,51
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,25	9,22
Dividendenrendite	3,54	2,99
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,82	10,09

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,34	16,85
Industrieller Sektor	16,63	14,14
Technologie	14,09	15,30
Konsumgüter	11,50	12,13
Defensive Konsumgüter	8,88	8,32
Versorger	7,19	4,00
Gesundheitssektor	5,15	13,10
Kommunikationsdienstleistungen	4,56	5,93
Energie	4,42	4,46
Immobilien	4,20	1,59
Basismaterialien	3,03	5,80

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 154

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 2025	-	6,49	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,62	-	-
Futuro Us 2Yr Note Junio 2025	-	5,61	-	-
SAP	DE0007164600	3,63	250,150	+2,35%
ASML Holding	NL0010273215	2,49	619,70	+2,26%
Inditex	ES0148396007	2,48	46,190	+0,74%
Mapfre	ES0124244E34	2,47	2,892	+1,76%
Long Gilt Future Junio 2025	-	2,37	-	-
Hermes International	FR0000052292	2,14	2.425,00	+0,58%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	2,05	34.560	+0.99%

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,26B	1,60	0,79	-
Unifond Moderado FI	1,38B	1,95	3,09	0,91
Unicorp Seleccion Dinamico	241,17M	3,18	6,37	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	202,09M	1,09	2,04	-0,13
Grupo Inversor Falla SICAV	112,26M	3,53	6,17	3,14

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Dow Jones	41.989,96	-11,80	-0,03%
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Euro Index	127,45	-0,30	-0,23%

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Gold	3.147,81	+1,81	+0,06%
WTI Öl	71,02	-0,18	-0,25%
Brent Öl	74,30	-0,19	-0,26%
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Baumwolle Nr.2	68,21	-0,03	-0,04%

EUR/USD	1,0789	-0,0026	-0,24%
EUR/GBP	0,8357	-0,0016	-0,19%
GBP/USD	1,2912	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	149,78	-0,23	-0,15%
USD/CHF	0,8844	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,4305	-0,0081	-0,56%
EUR/JPY	161,62	-0,66	-0,41%

Commerzbank	22,520	+1,550	+7,39%
Deutsche Bank	22,250	+0,430	+1,97%
E.ON SE	14,050	+0,090	+0,64%
RWE AG ST	33,550	+0,530	+1,61%
Infineon	30,960	+0,565	+1,86%
Deutsche Telekom AG	34,560	+0,340	+0,99%
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