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Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030)

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,22B

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- Charttechnik
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138656030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030). Unsere Unifond Renta Fija Largo Plazo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	149,88	150,52	0,64
Wandelanleihen	2,08	2,08	0,00
Vorzugsaktien	0,17	0,17	0,00
Andere	0,03	0,03	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,96	17,33
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,57	1,96
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,60	2,29
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	120,34
Dividendenrendite	4,62	4,11
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,81

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,00	79,21

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 197

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	33,11	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,66	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5,59	5,88	0,00%
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	4,82	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	3,59	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Dic 2024	-	3,28	-	-
Long Gilt Future Marzo 2025	-	2,81	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2,61	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	LU2787201875	2,43	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2,20	-	-

Top Anleihefonds von Unigest SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Unifond Tesoreroa FI		1,45B	3,17	2,04	0,34

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,37	+0,14	+0,11%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	535,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0403	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8296	+0,0013	+0,15%
GBP/USD	1,2541	-0,0002	-0,01%
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USD/CHF	0,8997	-0,0006	-0,06%
USD/CAD	1,4356	-0,0004	-0,02%
EUR/JPY	163,71	+0,29	+0,18%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
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E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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