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Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVS1)

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15/01 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01732

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 37,43B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Union Liquid Fund Monthly Dividend Payout Option D (0P0000XVS1). Unsere Union Liquid Fund Monthly Dividend Payout Option D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,840	99,840	0,000
Andere	0,160	0,160	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	79,872	51,750
Unternehmen	19,973	20,568

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 85

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
191 DTB 30012025	IN002024X300	3,33	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,78	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	2,21	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	2,00	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1,67	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1,11	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0,59	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0,56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	0,56	-	-
364 DTB	IN002023Z448	0,56	-	-

Top Alternativfonds von Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Union Liquid Daily DRIP Dir	37,43B	7,18	6,99	5,44
Union Liquid Weekly DRIP Dir	37,43B	7,24	6,19	4,89
Union Liquid Growth	37,43B	7,35	6,41	5,88
Union Liquid Weekly DRIP	37,43B	7,13	6,12	4,81
Union Liquid Fortnightly Div Payout	37,43B	7,35	6,41	4,91

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Dollar Index	108,915	-0,001	0,00%
Euro Index	125,39	+0,06	+0,05%

Silber	31,773	+0,242	+0,77%
Gold	2.728,34	+10,54	+0,39%
WTI Öl	78,69	-0,02	-0,03%
Brent Öl	81,94	-0,09	-0,11%
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GBP/USD	1,2218	-0,0023	-0,19%
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