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Usategi Inversiones Sicav (0P00001PE5)

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17,602 -0,040 -0,23%

27/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166988032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,27M

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0P00001PE5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds USATEGI INVERSIONES SICAV SA (0P00001PE5). Unsere USATEGI INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	25,990	37,620	11,630
Aktien	34,130	52,820	18,690
Anleihen	25,400	27,590	2,190
Wandelanleihen	3,130	3,130	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000
Andere	11,270	11,270	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,619	15,254
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,198	2,119
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,214	1,577
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,281	8,737
Dividendenrendite	2,174	2,578
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,268	12,261

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,590	17,909
Gesundheitssektor	16,980	11,246
Finanzdienstleistungen	15,820	16,698
Industrieller Sektor	12,260	12,468
Defensive Konsumgüter	9,530	6,772
Konsumgüter	8,480	12,767
Kommunikationsdienstleistungen	6,810	7,961
Basismaterialien	3,780	6,092
Energie	1,220	5,319
Immobilien	0,920	2,750
Versorger	0,590	3,850

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi MSCI World V ETF Acc	LU1781541179	9,04	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	8,47	33,970	-2,50%
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	5,37	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,22	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	4,91	164,710	+0,21%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,88	281,07	+0,94%
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	4,79	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4,75	96,030	+0,14%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	4,50	14,45	-1,27%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	4,27	86,50	-1,22%

Top Aktienfonds von Dux Inversores SGIIC S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Trea Cajamar Flexible	266,57M	1,41	1,30	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	72,45M	3,01	4,99	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27,66M	4,76	1,80	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,16M	3,29	2,78	2,34

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Dow Jones	43.191,24	-649,67	-1,48%
SMI	13.096,20	-88,56	-0,67%
Dollar Index	106,295	-0,374	-0,35%
Euro Index	126,69	+0,16	+0,12%

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Gold	2.924,99	+23,89	+0,82%
WTI Öl	67,60	-0,77	-1,13%
Brent Öl	70,63	-0,99	-1,38%
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EUR/USD	1,0506	+0,0018	+0,17%
EUR/GBP	0,8268	+0,0010	+0,12%
GBP/USD	1,2706	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	148,93	-0,57	-0,38%
USD/CHF	0,8920	-0,0050	-0,56%
USD/CAD	1,4443	-0,0041	-0,28%
EUR/JPY	156,45	-0,40	-0,26%

Commerzbank	20,480	-0,830	-3,89%
Deutsche Bank	19,870	-1,080	-5,16%
E.ON SE	12,433	+0,133	+1,08%
RWE AG ST	30,580	-0,040	-0,13%
Infineon	34,610	-1,315	-3,66%
Deutsche Telekom AG	35,475	-0,375	-1,05%
Mercedes Benz Group	57,830	-2,900	-4,78%

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