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Usategi Inversiones, Sicav S.a. (0P00001PE5)

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29/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166988032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 10,54M

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0P00001PE5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds USATEGI INVERSIONES SICAV SA (0P00001PE5). Unsere USATEGI INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	31,360	44,300	12,940
Aktien	35,460	56,100	20,640
Anleihen	18,690	20,160	1,470
Wandelanleihen	3,240	3,240	0,000
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000
Andere	11,150	11,150	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,403	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,867	2,069
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,994	1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,212	8,399
Dividendenrendite	2,233	2,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,015	12,328

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,170	17,089
Gesundheitssektor	15,930	11,451
Finanzdienstleistungen	15,310	16,626
Industrieller Sektor	12,150	12,403
Defensive Konsumgüter	11,500	6,864
Konsumgüter	8,590	13,013
Kommunikationsdienstleistungen	7,450	7,830
Basismaterialien	3,550	6,287
Energie	1,460	5,546
Immobilien	1,190	2,820
Versorger	0,690	3,891

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 35

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc	LU1781541179	7,96	16,53	-0,57%
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	7,05	31,590	-0,09%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,21	-	-
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	5,09	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	4,91	163,300	-0,26%
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	4,78	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,43	89,500	+0,02%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,28	224,55	-0,71%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	3,99	12,89	-0,85%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	3,99	79,51	+0,40%

Top Aktienfonds von Dux Inversores SGIIC S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Trea Cajamar Flexible	283,32M	1,40	-0,14	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	71,2M	5,14	3,38	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	69,79M	3,47	-0,75	0,25
Trea Cajamar Renta Variable Europa	31,61M	3,23	1,92	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,26M	4,05	0,41	2,25

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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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RWE AG ST	34,840	+0,020	+0,06%
Infineon	36,825	-0,260	-0,70%
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