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Uti - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016ZNO)

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22/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J25

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 252,19B

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0P00016ZNO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P (0P00016ZNO). Unsere UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,760	99,760	0,000
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	76,880	56,082
Unternehmen	22,879	21,733

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 89

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	9,10	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	3,14	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	1,95	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1,17	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,78	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,24	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,00	-	-

Top Alternativfonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252,19B	6,23	5,71	4,61
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252,19B	6,57	6,22	5,12
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	252,19B	6,60	6,25	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252,19B	6,80	6,39	6,41
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	252,19B	3,79	2,99	4,21

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Gold	2.631,86	-13,24	-0,50%
WTI Öl	69,31	-0,15	-0,22%
Brent Öl	72,33	-0,23	-0,32%
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EUR/USD	1,0404	-0,0025	-0,24%
EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2534	-0,0035	-0,28%
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EUR/JPY	163,47	+0,35	+0,21%

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