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Uti - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016ZNO)

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03/04 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J25

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 248,05B

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0P00016ZNO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P (0P00016ZNO). Unsere UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,800	99,800	0,000
Andere	0,200	0,200	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	83,988	54,395
Unternehmen	14,264	17,695
Staat	1,547	5,018

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 105

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 30052025	IN002024X474	3,10	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GO4	3,08	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,03	-	-
India (Republic of)	IN002024X482	1,55	-	-
Union Bank of India	INE692A16IZ4	1,54	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GM8	1,54	-	-
Canara Bank	INE476A16B49	1,54	-	-
Indian Bank	INE562A16OJ1	1,54	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RR8	1,39	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	1,17	-	-

Top Alternativfonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Liquid Cash Inst M Div	248,05B	1,12	6,55	5,16
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	248,05B	1,13	5,97	5,02
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	248,05B	1,13	6,06	4,63
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	248,05B	0,96	6,54	5,14
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	248,05B	1,13	6,54	-

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DAX Futures	21.027,5	-883,5	-4,03%
US 500	5.234,0	-162,6	-3,01%
Dow Jones	40.545,93	-1.679,39	-3,98%
SMI	11.732,30	-541,92	-4,42%
Dollar Index	101,832	+0,037	+0,04%
Euro Index	128,16	+0,14	+0,11%

Silber	31,025	-0,945	-2,96%
Gold	3.099,24	-22,46	-0,72%
WTI Öl	62,05	-4,90	-7,32%
Brent Öl	65,46	-4,68	-6,67%
Erdgas	4,002	-0,136	-3,29%
US Weizen	527,13	-8,88	-1,66%
Baumwolle Nr.2	61,81	-2,99	-4,61%

EUR/USD	1,1045	-0,0006	-0,05%
EUR/GBP	0,8488	+0,0055	+0,65%
GBP/USD	1,3012	-0,0087	-0,66%
USD/JPY	145,28	-0,78	-0,53%
USD/CHF	0,8514	-0,0079	-0,92%
USD/CAD	1,4222	+0,0127	+0,90%
EUR/JPY	160,46	-0,98	-0,61%

Commerzbank	20,420	-1,150	-5,33%
Deutsche Bank	18,970	-1,860	-8,93%
E.ON SE	14,368	-0,222	-1,52%
RWE AG ST	33,130	-1,030	-3,02%
Infineon	25,800	-2,365	-8,40%
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