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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165Q5)

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29/11 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L62

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 161,13B

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0P000165Q5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI MMF Institutional Half Yearly Dividend Payout (0P000165Q5). Unsere UTI MMF Institutional Half Yearly Dividend Payout -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	90,480	90,480
Anleihen	9,290	9,290
Andere	0,230	0,230

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	90,479	48,439
Staat	9,291	10,510

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 92

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6,28	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,83	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1,24	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0,84	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0,62	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,62	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0,31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,31	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0,28	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,23	-	-

Top Alternativfonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Liquid Cash Inst Growth	286,65B	6,12	6,20	6,35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	286,65B	5,65	5,62	4,61
UTI Liquid Cash Inst M Div	286,65B	6,08	6,16	5,13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	286,65B	4,37	5,58	4,98
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	286,65B	5,65	5,61	4,60

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Dollar Index	106,247	+0,419	+0,40%
Euro Index	125,94	-0,44	-0,35%

Silber	30,655	-0,453	-1,46%
Gold	2.651,61	-29,39	-1,10%
WTI Öl	68,60	+0,60	+0,88%
Brent Öl	72,44	+0,60	+0,84%
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US Weizen	543,62	-5,88	-1,07%
Baumwolle Nr.2	71,57	-0,36	-0,50%

EUR/USD	1,0519	-0,0056	-0,53%
EUR/GBP	0,8284	-0,0021	-0,25%
GBP/USD	1,2698	-0,0040	-0,31%
USD/JPY	150,24	+0,49	+0,32%
USD/CHF	0,8842	+0,0033	+0,37%
USD/CAD	1,4026	+0,0024	+0,17%
EUR/JPY	158,03	-0,09	-0,06%

Commerzbank	14,525	+0,100	+0,69%
Deutsche Bank	16,074	+0,320	+2,03%
E.ON SE	12,185	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	31,870	+0,020	+0,06%
Infineon	30,815	+0,890	+2,97%
Deutsche Telekom AG	30,280	+0,150	+0,50%
Mercedes Benz Group	52,960	+0,300	+0,57%

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