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Uti - Short Duration Fund - Discontinued Regular Option - Dividend Sub Payout Option (0P0000KXQV)

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31/10 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AH3

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 25,67B

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0P0000KXQV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI Short Term Income Dividend Payout (0P0000KXQV). Unsere UTI Short Term Income Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	9,480	9,480
Anleihen	90,280	90,280
Andere	0,240	0,240

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	67,013	47,636
Staat	23,268	37,203
Cash	9,483	11,450

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
07.04 Goi 03062029	IN0020240050	8,42	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	7,48	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KN9	7,12	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	7,12	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	6,25	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MZ8	6,21	-	-
07.37 Goi 2028	IN0020230101	4,16	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TC9	3,56	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168W6	3,43	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RX0	2,66	-	-

Top Anleihefonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Treasury Adv Inst M Div Dir	27,07B	5,90	6,29	5,22
UTI Treasury Adv Inst Q Div Dir	27,07B	5,90	6,29	6,16
UTI Treasury Adv Inst Half Y DivDir	27,07B	5,90	6,27	-
UTI Treasury Adv Inst Weekly Div	27,07B	5,83	6,18	5,26
UTI Treasury Advantage Bonus	27,07B	5,48	5,70	5,81

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Dollar Index	104,045	+0,167	+0,16%
Euro Index	128,73	-0,16	-0,12%

Silber	32,910	+0,114	+0,35%
Gold	2.756,95	+7,65	+0,28%
WTI Öl	70,69	+1,43	+2,06%
Brent Öl	74,21	+1,40	+1,92%
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US Weizen	575,50	+4,50	+0,79%
Baumwolle Nr.2	70,16	+0,59	+0,85%

EUR/USD	1,0856	-0,0027	-0,24%
EUR/GBP	0,8408	-0,0030	-0,36%
GBP/USD	1,2913	+0,0015	+0,12%
USD/JPY	152,74	+0,70	+0,46%
USD/CHF	0,8682	+0,0046	+0,53%
USD/CAD	1,3934	0,0001	0,00%
EUR/JPY	165,83	+0,36	+0,22%

Commerzbank	16,475	+0,145	+0,89%
Deutsche Bank	15,780	+0,156	+1,00%
E.ON SE	12,470	+0,055	+0,44%
RWE AG ST	29,900	+0,130	+0,44%
Infineon	28,945	-0,080	-0,28%
Deutsche Telekom AG	27,915	+0,095	+0,34%
Mercedes Benz Group	55,875	+0,175	+0,31%

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