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Vadercap Inversiones, Sicav S.a. (0P0000ITOS)

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VADERCAP INVERSIONES, SICAV S.A. historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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06/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0155082037

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,17M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VADERCAP INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000ITOS). Unsere VADERCAP INVERSIONES, SICAV S.A.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,040	39,160	17,120
Aktien	41,220	41,270	0,050
Anleihen	32,460	38,870	6,410
Wandelanleihen	3,930	3,930	0,000
Vorzugsaktien	0,210	0,210	0,000
Andere	0,140	0,150	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,663	15,242
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,455	2,118
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,294	1,575
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,770	8,710
Dividendenrendite	2,550	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,994	12,287

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,340	16,653
Industrieller Sektor	13,800	12,471
Konsumgüter	11,890	12,767
Gesundheitssektor	10,280	11,211
Technologie	7,980	17,907
Kommunikationsdienstleistungen	7,330	7,950
Defensive Konsumgüter	6,410	6,788
Versorger	4,930	3,859
Basismaterialien	4,350	6,180
Energie	2,570	5,324
Immobilien	2,120	2,749

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	7,21	36,530	+1,22%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7,07	15,060	+0,20%
Amundi Funds - European Equity Value R EUR C	LU2183143846	6,15	86,000	+0,17%
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR	LU0346389850	5,67	24,340	-0,37%
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalisa	LU0276014130	5,03	260,580	+0,32%
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund IH	LU0583240782	4,63	140,080	+0,29%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	4,14	2.426,500	+0,01%
Robeco QI European Conservative Equities I €	LU0312333569	4,09	250,270	+0,35%
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	3,79	-	-
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	3,72	478,740	+0,45%

Top Aktienfonds von Santander Private Banking Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,6B	29,94	14,46	12,52
Gunton De Invesriones	157,73M	9,91	3,09	4,58
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	84,3M	8,38	2,85	4,12
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76,4M	9,11	2,62	1,95
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,71M	8,42	1,13	2,60

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