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Valentum E Fi (182769002)

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07/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 110,41M

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182769002 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Valentum FI (182769002). Unsere Valentum FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,94	6,94	0,00
Aktien	93,06	93,06	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,57	15,64
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,38	2,06
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,65	1,18
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,22	9,14
Dividendenrendite	3,02	2,55
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,13	13,29

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	23,49	13,93
Finanzdienstleistungen	20,40	10,49
Industrieller Sektor	19,03	25,11
Technologie	18,64	20,37
Gesundheitssektor	11,15	12,47
Basismaterialien	4,70	6,24
Kommunikationsdienstleistungen	2,59	5,62

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR Nederland	NL0011872643	5,07	48,12	+0,29%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,41	81,400	-1,69%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,29	9,47	-1,15%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	4,14	18,38	+0,99%
Anima Holding SpA	IT0004998065	3,94	4,688	-0,59%
Digital Value	IT0005347429	3,61	64,30	+0,47%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3,51	12,76	-1,81%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	3,36	22,70	0,00%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3,27	26,950	+2,67%
Alantra Partners	ES0126501131	3,10	9,180	+0,22%

Top Aktienfonds von Valentum Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Deep Value International FI	65,62M	7,99	5,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,22M	1,15	0,83	3,03
Japan Deep Value Fund	42,85M	13,06	10,27	-
Gesiuris Patrimonial	30,16M	-0,22	-0,38	2,07
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,7M	10,17	11,68	3,13

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Dollar Index	105,405	+0,105	+0,10%
Euro Index	127,76	+0,04	+0,03%

Silber	27,585	+0,023	+0,08%
Gold	2.316,55	+0,80	+0,03%
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Brent Öl	83,75	0,00	0,00%
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GBP/USD	1,2498	+0,0002	+0,02%
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