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Valentum E Fi (182769002)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 92,33M

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182769002 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Valentum FI (182769002). Unsere Valentum FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,13	3,07	1,94
Aktien	98,87	98,87	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,48	15,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,38	2,08
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,80	1,20
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,68	9,68
Dividendenrendite	2,84	2,62
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,13	13,03

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,74	10,88
Industrieller Sektor	20,61	24,92
Konsumgüter	17,94	14,19
Technologie	17,82	19,27
Gesundheitssektor	12,94	12,37
Basismaterialien	4,53	6,69
Kommunikationsdienstleistungen	3,06	5,64
Energie	1,34	4,22

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	9,05	62,900	+1,70%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	5,27	15,08	-0,13%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4,72	13,32	+0,64%
Anima Holding SpA	IT0004998065	4,54	6,205	+1,14%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	4,22	23,90	0,00%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,09	7,32	+2,23%
Alantra Partners	ES0126501131	3,77	8,020	0,00%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3,77	25,250	+1,41%
Digital Value	IT0005347429	3,50	13,42	-2,04%
Fagron	BE0003874915	3,00	18,62	+1,86%

Top Aktienfonds von Valentum Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Deep Value International FI	71,17M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,16M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,08M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,42M	5,84	0,93	2,55
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,73M	17,31	11,62	3,64

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GBP/USD	1,2526	-0,0061	-0,48%
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