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Valic Company I International Value (VCFVX)

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08/05 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: VALIC

Basiswert: MSCI EAFE Net

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 465,41M

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VCFVX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VALIC Company I Foreign Value (VCFVX). Unsere VALIC Company I Foreign Value-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,06	2,06	0,00
Aktien	97,94	97,94	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,13	11,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,71	1,38
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,06	0,93
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,51	5,91
Dividendenrendite	3,08	3,89
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,35	9,60

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	19,16	14,15
Finanzdienstleistungen	16,80	20,19
Energie	11,10	7,42
Kommunikationsdienstleistungen	10,19	6,13
Gesundheitssektor	9,52	10,60
Defensive Konsumgüter	9,29	9,32
Konsumgüter	8,73	11,78
Technologie	8,08	8,58
Basismaterialien	5,06	7,79
Versorger	2,06	3,41

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Prysmian	IT0004176001	3,55	54,2200	+2,61%
Shell	GB00BP6MXD84	3,26	33,95	+0,52%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,01	79.700	-1,97%
Rheinmetall AG	DE0007030009	2,98	535,600	+0,15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,95	67,94	+1,06%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,79	71,85	+1,56%
Sanofi	FR0000120578	2,74	92,27	-0,87%
Informa	GB00BMJ6DW54	2,63	854,00	+0,42%
Resonac Holdings	JP3368000000	2,61	3.520,0	+1,03%
Samsonite International SA	LU0633102719	2,49	3,437	0,00%

Top Aktienfonds von VALIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
VALIC Company I Stock Index	6,37B	10,48	11,15	12,59
VALIC Company I Mid Cap Index	3B	9,89	6,57	9,63
VALIC Company I Science & Technolog	2,65B	14,23	6,10	16,93
VALIC Company I International Eqs I	1,87B	5,55	4,38	4,40
VALIC Company I Growth	1,69B	13,48	8,97	13,69

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GBP/USD	1,2493	-0,0003	-0,02%
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